F.A.C.D.E.M.
Dépôt
| Dénomination | F.A.C.D.E.M. |
| Siren | 454500349 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 4126 |
| Numéro de Gestion | 1998B20971 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 494.00 | 38 494.00 | 8 224.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 275.00 | 27 527.00 | 10 748.00 | 17 075.00 |
CU Autres participations | 3 628 238.00 | 167 564.00 | 3 460 674.00 | 3 471 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | 4 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 709 543.00 | 233 586.00 | 3 475 957.00 | 3 501 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | 2 758.00 | 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 687.00 | 88 687.00 | 184 417.00 | |
BZ Autres créances | 381 807.00 | 381 807.00 | 284 187.00 | |
CF Disponibilités | 102 494.00 | 102 494.00 | 32 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 176.00 | 30 176.00 | 16 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 605 922.00 | 605 922.00 | 518 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 464.00 | 233 586.00 | 4 081 879.00 | 4 019 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 520.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 476 958.00 | 1 071 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 312.00 | 547 404.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 834 270.00 | 2 443 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 048.00 | 1 376 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 937.00 | 115 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 8 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 273.00 | 75 267.00 | ||
EA Autres dettes | 42.00 | 48.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 247 609.00 | 1 575 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 879.00 | 4 019 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 586.00 | 495 980.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 504 860.00 | 504 860.00 | 506 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 860.00 | 504 860.00 | 506 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 039.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 920.00 | 15 500.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 509 820.00 | 521 883.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 623.00 | 158 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 9 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 812.00 | 273 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 494.00 | 64 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 515.00 | 16 971.00 | ||
GE Autres charges | 193.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 526 633.00 | 523 511.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 813.00 | -1 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 554 090.00 | 554 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 239.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 713.00 | 22 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 558 042.00 | 576 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 875.00 | 28 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 875.00 | 28 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 536 167.00 | 548 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 519 354.00 | 546 685.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 275.00 | 280.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 141.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 416.00 | 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 253.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 174.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 947.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 302.00 | 7 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -6 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 845.00 | -7 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 278.00 | 1 099 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 966.00 | 551 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 312.00 | 547 404.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 817.00 | 26 719.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 136.00 | 4 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 364.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 994.00 | 4 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 255.00 | 38 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | 3 632 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 846.00 | 3 709 543.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 270.00 | 8 224.00 | 38 494.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 060.00 | 9 238.00 | 28 771.00 | 27 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 331.00 | 17 462.00 | 28 771.00 | 66 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 167 564.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 277.00 | 3 713.00 | 167 564.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 171 277.00 | 3 713.00 | 167 564.00 | |
UG ‐ Financières | 3 713.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 687.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 056.00 | |||
VB T. V. A. | 1 565.00 | |||
VP Divers | 7 134.00 | |||
VC Groupe et associés | 261 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 190.00 | 505 190.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 048.00 | 307 025.00 | 777 023.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | ||
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 907.00 | 95 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 609.00 | 470 586.00 | 777 023.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 226.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 142 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 627.00 | 69 445.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 295.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 272.00 | 13 296.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | 6 168.00 | ||
ST Autres comptes | 172 203.00 | 139 374.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 623.00 | 158 838.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 4 903.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 4 149.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 9 052.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 117 324.00 | 90 209.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 908.00 | 29 771.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||