CLINIQUE SAINT AUGUSTIN
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT AUGUSTIN |
| Siren | 455203539 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6351 |
| Numéro de Gestion | 1955B00353 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 728.00 | 644 984.00 | 105 743.00 | 164 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | |
AN Terrains | 42 278.00 | 7 157.00 | 35 121.00 | 36 530.00 |
AP Constructions | 6 272 468.00 | 879 662.00 | 5 392 807.00 | 4 716 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953 997.00 | 7 567 922.00 | 3 386 074.00 | 5 028 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 304.00 | 1 819 520.00 | 75 784.00 | 122 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 899.00 | 233 899.00 | 418 771.00 | |
AX Avances et acomptes | 643.00 | 643.00 | 49 667.00 | |
CU Autres participations | 28 916.00 | 28 916.00 | 28 917.00 | |
BF Prêts | 117 485.00 | 117 485.00 | 77 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | 35 210.00 | 35 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 702 968.00 | 10 919 245.00 | 10 783 723.00 | 12 049 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 781.00 | 1 269 781.00 | 1 055 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 980 991.00 | 161 733.00 | 4 819 258.00 | 4 302 784.00 |
BZ Autres créances | 6 717 243.00 | 6 717 243.00 | 3 843 292.00 | |
CF Disponibilités | 901 386.00 | 901 386.00 | 82 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 428 766.00 | 1 428 766.00 | 1 464 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 298 167.00 | 161 733.00 | 15 136 435.00 | 10 748 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 001 135.00 | 11 080 978.00 | 25 920 158.00 | 22 798 049.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 900.00 | 2 160 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 662.00 | 102 662.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 446 763.00 | 446 763.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 216 090.00 | 216 090.00 | ||
DG Autres réserves | 744 899.00 | 744 899.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 705 652.00 | 2 705 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 096.00 | 1 522 871.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 75 973.00 | 116 619.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 607 701.00 | 3 456 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 417 737.00 | 11 473 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | 510 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 510 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 1 244 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 982.00 | 17 428.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716 362.00 | 964 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 484.00 | 4 350 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839 721.00 | 3 818 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 485.00 | 250 711.00 | ||
EA Autres dettes | 460 422.00 | 161 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 902 421.00 | 10 814 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 920 158.00 | 22 798 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 254 946.00 | 254 946.00 | 214 153.00 | |
FG Production vendue services | 44 249 024.00 | 44 249 024.00 | 43 543 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 503 970.00 | 44 503 970.00 | 43 758 054.00 | |
FN Production immobilisée | 71 292.00 | 19 947.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 158 353.00 | 124 253.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 118.00 | 146 471.00 | ||
FQ Autres produits | 28 207.00 | 143 448.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 003 941.00 | 44 192 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 047.00 | 229 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108.00 | -20 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 575 967.00 | 11 327 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -214 055.00 | -8 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 310 595.00 | 12 889 742.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826 334.00 | 1 810 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 477 003.00 | 8 834 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 272 418.00 | 5 158 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 439 283.00 | 1 559 860.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 161 733.00 | 91 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 574.00 | |||
GE Autres charges | 10 366.00 | 186 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 125 582.00 | 42 061 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 878 358.00 | 2 130 290.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 86 700.00 | 87 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 709.00 | 3 952.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 336.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 213 745.00 | 91 452.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 394.00 | 29 214.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 394.00 | 29 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 183 351.00 | 62 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 061 709.00 | 2 192 528.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 646.00 | 45 212.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 735.00 | 486 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 381.00 | 531 439.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 844.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 092.00 | 121 807.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718 805.00 | 1 315 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381 740.00 | 1 437 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163 359.00 | -906 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 458 746.00 | -272 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 436 067.00 | 44 815 065.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 078 971.00 | 43 292 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 096.00 | 1 522 871.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 792.00 | 12 977.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 321 180.00 | 2 074 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 633.00 | 40 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 681 605.00 | 2 127 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 769.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 376 141.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 425 807.00 | 3 571 303.00 | 19 398 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 337.00 | 181 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 425 807.00 | 3 680 640.00 | 21 702 968.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 398.00 | 71 586.00 | 644 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 948 902.00 | 1 367 697.00 | 2 042 338.00 | 10 274 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 522 300.00 | 1 439 283.00 | 2 042 338.00 | 10 919 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 607 701.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 456 631.00 | 628 805.00 | 477 735.00 | 3 607 701.00 |
4A Provisions pour litiges | 600 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 000.00 | 90 000.00 | 600 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 91 320.00 | 161 733.00 | 91 320.00 | 161 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 656.00 | 161 733.00 | 200 656.00 | 161 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167 287.00 | 880 538.00 | 678 391.00 | 4 369 434.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 117 485.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 35 210.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 169 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 810 994.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 018.00 | |||
VB T. V. A. | 308.00 | |||
VP Divers | 94 262.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 449 690.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 911.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 428 766.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279 696.00 | 13 127 001.00 | 152 695.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 982.00 | 293 106.00 | 1 214 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095 484.00 | 7 095 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 802 666.00 | 1 802 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 347.00 | 1 347 347.00 | ||
VW T.V.A. | 30 566.00 | 30 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 142.00 | 659 142.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 485.00 | 271 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176 784.00 | 1 176 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 902 421.00 | 12 677 544.00 | 1 214 191.00 | 10 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 327.00 | |||