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CLINIQUE SAINT AUGUSTIN

Dépôt

DénominationCLINIQUE SAINT AUGUSTIN
Siren455203539
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt6351
Numéro de Gestion1955B00353
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/05/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33000 BORDEAUX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 750 728.00 644 984.00 105 743.00 164 352.00
AH Fonds commercial 1 372 041.00 1 372 041.00 1 372 041.00
AN Terrains 42 278.00 7 157.00 35 121.00 36 530.00
AP Constructions 6 272 468.00 879 662.00 5 392 807.00 4 716 418.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 10 953 997.00 7 567 922.00 3 386 074.00 5 028 736.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 895 304.00 1 819 520.00 75 784.00 122 156.00
AV Immobilisations en cours 233 899.00 233 899.00 418 771.00
AX Avances et acomptes 643.00 643.00 49 667.00
CU Autres participations 28 916.00 28 916.00 28 917.00
BF Prêts 117 485.00 117 485.00 77 170.00
BH Autres immobilisations financières 35 210.00 35 210.00 35 210.00
BJ TOTAL (I) 21 702 968.00 10 919 245.00 10 783 723.00 12 049 969.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 269 781.00 1 269 781.00 1 055 618.00
BX Clients et comptes rattachés 4 980 991.00 161 733.00 4 819 258.00 4 302 784.00
BZ Autres créances 6 717 243.00 6 717 243.00 3 843 292.00
CF Disponibilités 901 386.00 901 386.00 82 017.00
CH Charges constatées d’avance 1 428 766.00 1 428 766.00 1 464 370.00
CJ TOTAL (II) 15 298 167.00 161 733.00 15 136 435.00 10 748 081.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 37 001 135.00 11 080 978.00 25 920 158.00 22 798 049.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 160 900.00 2 160 900.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 102 662.00 102 662.00
DC Ecarts de réévaluation 446 763.00 446 763.00
DD Réserve légale (1) 216 090.00 216 090.00
DG Autres réserves 744 899.00 744 899.00
DH Report à nouveau 2 705 652.00 2 705 652.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 357 096.00 1 522 871.00
DJ Subventions d’investissement 75 973.00 116 619.00
DK Provisions réglementées 3 607 701.00 3 456 631.00
DL TOTAL (I) 11 417 737.00 11 473 088.00
DP Provisions pour risques 600 000.00 510 000.00
DR TOTAL (IV) 600 000.00 510 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 964.00 1 244 189.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 517 982.00 17 428.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 716 362.00 964 188.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 095 484.00 4 350 393.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 839 721.00 3 818 924.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 271 485.00 250 711.00
EA Autres dettes 460 422.00 161 127.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 001.00
EC TOTAL (IV) 13 902 421.00 10 814 961.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 25 920 158.00 22 798 049.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 254 946.00 254 946.00 214 153.00
FG Production vendue services 44 249 024.00 44 249 024.00 43 543 901.00
FJ Chiffres d’affaires nets 44 503 970.00 44 503 970.00 43 758 054.00
FN Production immobilisée 71 292.00 19 947.00
FO Subventions d’exploitation 158 353.00 124 253.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 242 118.00 146 471.00
FQ Autres produits 28 207.00 143 448.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 45 003 941.00 44 192 174.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 266 047.00 229 554.00
FT Variation de stock (marchandises) -108.00 -20 167.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 12 575 967.00 11 327 583.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -214 055.00 -8 134.00
FW Autres achats et charges externes 13 310 595.00 12 889 742.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 826 334.00 1 810 514.00
FY Salaires et traitements 9 477 003.00 8 834 901.00
FZ Charges sociales 5 272 418.00 5 158 230.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 439 283.00 1 559 860.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 161 733.00 91 320.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 574.00
GE Autres charges 10 366.00 186 907.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 44 125 582.00 42 061 884.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 878 358.00 2 130 290.00
GJ Produits financiers de participations 86 700.00 87 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 709.00 3 952.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 109 336.00
GP Total des produits financiers (V) 213 745.00 91 452.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 394.00 29 214.00
GU Total des charges financières (VI) 30 394.00 29 214.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 183 351.00 62 238.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 061 709.00 2 192 528.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 740 646.00 45 212.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 477 735.00 486 227.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 218 381.00 531 439.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 844.00 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 645 092.00 121 807.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 718 805.00 1 315 934.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 381 740.00 1 437 876.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 163 359.00 -906 436.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 35 280.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 458 746.00 -272 060.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 46 436 067.00 44 815 065.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 45 078 971.00 43 292 194.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 357 096.00 1 522 871.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 109 792.00 12 977.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 321 180.00 2 074 519.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 250 633.00 40 315.00
0G ACQUISITIONS Total Général 23 681 605.00 2 127 811.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 122 769.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 376 141.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 49 667.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 425 807.00 3 571 303.00 19 398 588.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 109 337.00 181 611.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 425 807.00 3 680 640.00 21 702 968.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 573 398.00 71 586.00 644 984.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 948 902.00 1 367 697.00 2 042 338.00 10 274 261.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 522 300.00 1 439 283.00 2 042 338.00 10 919 245.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 607 701.00
3Z Total Provisions réglementées 3 456 631.00 628 805.00 477 735.00 3 607 701.00
4A Provisions pour litiges 600 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 510 000.00 90 000.00 600 000.00
6T Sur comptes clients 91 320.00 161 733.00 91 320.00 161 733.00
7B Total Provisions pour dépréciation 200 656.00 161 733.00 200 656.00 161 733.00
7C TOTAL GENERAL 4 167 287.00 880 538.00 678 391.00 4 369 434.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 117 485.00
UT Autres immobilisations financières 35 210.00
VA Clients douteux ou litigieux 169 997.00
UX Autres créances clients 4 810 994.00
UY Personnel et comptes rattachés 54.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 128 018.00
VB T. V. A. 308.00
VP Divers 94 262.00
VC Groupe et associés 5 449 690.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 044 911.00
VS Charges constatées d’avance 1 428 766.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 279 696.00 13 127 001.00 152 695.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 964.00 964.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 517 982.00 293 106.00 1 214 191.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 095 484.00 7 095 484.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 802 666.00 1 802 666.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 347 347.00 1 347 347.00
VW T.V.A. 30 566.00 30 566.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 659 142.00 659 142.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 271 485.00 271 485.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 176 784.00 1 176 784.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 902 421.00 12 677 544.00 1 214 191.00 10 686.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 500 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 327.00