MARIOT GAMELIN
Dépôt
| Dénomination | MARIOT GAMELIN |
| Siren | 458502234 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13503 |
| Numéro de Gestion | 1958B00223 |
| Code Activité | 4939B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59496 SALOME |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 356.00 | 114 392.00 | 14 964.00 | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 399 881.00 | 247 120.00 | 152 761.00 | 152 761.00 |
AN Terrains | 276 059.00 | 11 679.00 | 264 380.00 | 264 380.00 |
AP Constructions | 491 375.00 | 287 512.00 | 203 863.00 | 219 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 854.00 | 161 630.00 | 224.00 | 4 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 993.00 | 1 893 058.00 | 458 934.00 | 360 061.00 |
CU Autres participations | 1 230 681.00 | 288 795.00 | 941 886.00 | 672 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 000.00 | 32 000.00 | 30 200.00 | |
BF Prêts | 30 990.00 | 30 990.00 | 37 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 869.00 | 48 869.00 | 71 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 153 057.00 | 3 004 187.00 | 2 148 871.00 | 1 815 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 174.00 | 376 174.00 | 335 993.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 040.00 | 39 040.00 | 18 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 227.00 | 62 095.00 | 2 749 132.00 | 1 836 797.00 |
BZ Autres créances | 6 067 250.00 | 60 585.00 | 6 006 665.00 | 7 967 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 132.00 | 120 132.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 484 196.00 | 484 196.00 | 290 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 680.00 | 119 680.00 | 125 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 017 699.00 | 122 680.00 | 9 895 019.00 | 10 634 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 170 757.00 | 3 126 867.00 | 12 043 890.00 | 12 449 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 485 334.00 | 1 358 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 691.00 | 127 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 009 025.00 | 1 991 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 256.00 | 271 357.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 621.00 | 111 668.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 360.00 | 24 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 632.00 | 1 390 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 178.00 | 1 164 810.00 | ||
EA Autres dettes | 6 082 818.00 | 7 459 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 004 865.00 | 10 423 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 890.00 | 12 444 650.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 872 068.00 | 10 242 718.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 854.00 | 3 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 239 444.00 | 1 383 566.00 | 10 623 011.00 | 10 801 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 239 444.00 | 1 383 566.00 | 10 623 011.00 | 10 801 854.00 |
FN Production immobilisée | 76 276.00 | 59 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 970 955.00 | 2 139 841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 302.00 | 301 014.00 | ||
FQ Autres produits | 3 372.00 | 1 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 073 916.00 | 13 303 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 398 389.00 | 1 301 545.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 487.00 | -35 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 275 680.00 | 5 396 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 583.00 | 332 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 258 071.00 | 4 146 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 667 416.00 | 1 671 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 225 015.00 | 233 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 132.00 | 62 167.00 | ||
GE Autres charges | 17 063.00 | 12 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 129 862.00 | 13 122 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 946.00 | 180 800.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 832.00 | 13 567.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 337.00 | 1 435.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 500.00 | 113 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 169.00 | 128 028.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144 750.00 | 151 460.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 977.00 | 492 708.00 | ||
GS Différences négatives de change | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 727.00 | 644 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 557.00 | -516 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 504.00 | -335 425.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 626.00 | 406 355.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 750.00 | 116 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 376.00 | 522 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | 16 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 529.00 | 17 772.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 209.00 | 63 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 167.00 | 458 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 028.00 | -4 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332 461.00 | 13 953 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 314 770.00 | 13 826 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 691.00 | 127 276.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 280 345.00 | 1 037 383.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 505.00 | 301 014.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 9 970.00 | 11 633.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 273.00 | 14 964.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 306.00 | 361 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 852.00 | 416 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 432.00 | 792 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 389.00 | 3 281 280.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 61 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 478.00 | 1 342 540.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 868.00 | 5 153 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 827.00 | 2 389.00 | 125 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 488.00 | 222 626.00 | 87 235.00 | 2 353 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 315.00 | 225 015.00 | 87 235.00 | 2 479 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 288 795.00 | |||
060 Stock marchandises | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 122 760.00 | 10 132.00 | 70 797.00 | 62 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 585.00 | 60 585.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 186.00 | 154 882.00 | 103 297.00 | 647 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 186.00 | 154 882.00 | 103 297.00 | 677 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 132.00 | 70 797.00 | ||
UG ‐ Financières | 144 750.00 | 32 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 990.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 48 869.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 381.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 733 846.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 936.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 472 832.00 | |||
VB T. V. A. | 93 147.00 | |||
VP Divers | 90 075.00 | |||
VC Groupe et associés | 117 612.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 272 134.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 680.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 078 016.00 | 8 998 157.00 | 79 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 004.00 | 65 004.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 252.00 | 549 455.00 | 132 797.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 632.00 | 1 491 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 641 447.00 | 641 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 898.00 | 594 898.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | ||
VW T.V.A. | 164 285.00 | 164 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 921.00 | 254 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082 818.00 | 6 082 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 984 505.00 | 9 851 709.00 | 132 797.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 774.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 906 288.00 | 2 237 466.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 944.00 | 262 701.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 377.00 | 60 670.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133.00 | 5 000.00 | ||
ST Autres comptes | 3 069 937.00 | 2 830 926.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 275 680.00 | 5 396 763.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 179 012.00 | 188 473.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 571.00 | 144 475.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 583.00 | 332 948.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 204 617.00 | 1 071 924.00 | ||