P. DE LA FILOLIE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | P. DE LA FILOLIE ET FILS |
| Siren | 459200044 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 3913 |
| Numéro de Gestion | 1959B00004 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33450 ST LOUBES |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
AP Constructions | 42 087.00 | 42 053.00 | 34.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 852.00 | 84 590.00 | 45 261.00 | 65 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 976.00 | 130 081.00 | 50 895.00 | 74 990.00 |
BT Marchandises | 514 244.00 | 25 419.00 | 488 825.00 | 464 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 781.00 | 5 781.00 | 10 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 062.00 | 138 908.00 | 642 154.00 | 654 667.00 |
BZ Autres créances | 40 887.00 | 40 887.00 | 35 969.00 | |
CF Disponibilités | 387 217.00 | 387 217.00 | 369 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | 4 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 736 014.00 | 164 327.00 | 1 571 687.00 | 1 539 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 990.00 | 294 408.00 | 1 622 582.00 | 1 614 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 965 196.00 | 891 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 728.00 | 91 195.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 213.00 | 36 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 248 137.00 | 1 205 892.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 145.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 145.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 916.00 | 38 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 318.00 | 123 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 633.00 | 125 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | 53 983.00 | ||
EA Autres dettes | 43 446.00 | 17 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 374 445.00 | 359 165.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 582.00 | 1 614 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 302.00 | 359 165.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 3 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 850.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 888.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | 171 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 911.00 | 180 976.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 455.00 | 24 100.00 | 2 911.00 | 126 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 892.00 | 24 100.00 | 2 911.00 | 130 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 36 696.00 | 24 483.00 | 12 213.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 145.00 | 49 145.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 30 842.00 | 25 419.00 | 30 842.00 | 25 419.00 |
6T Sur comptes clients | 126 962.00 | 58 242.00 | 46 295.00 | 138 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 803.00 | 83 660.00 | 77 137.00 | 164 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 645.00 | 83 660.00 | 150 765.00 | 176 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 660.00 | 77 137.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144 026.00 | |||
UX Autres créances clients | 637 036.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | |||
VB T. V. A. | 15 053.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 179.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 372.00 | 828 772.00 | 5 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 916.00 | 12 773.00 | 10 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 633.00 | 142 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | ||
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 318.00 | 120 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 446.00 | 43 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 445.00 | 364 302.00 | 10 143.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 963.00 | |||