P. DE LA FILOLIE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | P. DE LA FILOLIE ET FILS |
| Siren | 459200044 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5659 |
| Numéro de Gestion | 1959B00004 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33450 Saint-Loubès |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
AP Constructions | 42 087.00 | 42 087.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 137 380.00 | 105 987.00 | 31 393.00 | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 504.00 | 151 511.00 | 36 993.00 | 49 296.00 |
BT Marchandises | 493 430.00 | 22 985.00 | 470 445.00 | 543 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | 8 400.00 | 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 719 484.00 | 100 901.00 | 618 583.00 | 587 336.00 |
BZ Autres créances | 40 882.00 | 40 882.00 | 33 234.00 | |
CF Disponibilités | 490 854.00 | 490 854.00 | 501 655.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | 4 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 756 822.00 | 123 886.00 | 1 632 936.00 | 1 670 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 326.00 | 275 397.00 | 1 669 929.00 | 1 719 636.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 099 927.00 | 1 058 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 261.00 | 56 789.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 092.00 | 1.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 317 279.00 | 1 301 927.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 308.00 | 36 229.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 534.00 | 126 971.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 918.00 | 197 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | 47 393.00 | ||
EA Autres dettes | 14 767.00 | 10 113.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 352 649.00 | 417 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 929.00 | 1 719 636.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 118 534.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 891.00 | 2 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 928.00 | 2 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 467.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 504.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 195.00 | 14 879.00 | 148 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 632.00 | 14 879.00 | 151 511.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 12 092.00 | 12 092.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 24 012.00 | 22 985.00 | 24 012.00 | 22 985.00 |
6T Sur comptes clients | 114 058.00 | 1 503.00 | 14 660.00 | 100 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 070.00 | 24 488.00 | 38 672.00 | 123 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 070.00 | 36 579.00 | 38 672.00 | 135 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 488.00 | 38 672.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 092.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 949.00 | 102 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 616 535.00 | 616 535.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | ||
VB T. V. A. | 7 854.00 | 7 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 028.00 | 19 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 738.00 | 764 138.00 | 5 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 308.00 | 9 133.00 | 19 176.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 918.00 | 156 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | ||
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 118 534.00 | 118 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 649.00 | 333 474.00 | 19 176.00 | |