CLINIQUE TIVOLI DUCOS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE TIVOLI DUCOS |
| Siren | 460202575 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6231 |
| Numéro de Gestion | 1960B00257 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 31 042.00 | 31 042.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 235.00 | 245 830.00 | 80 404.00 | 68 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | |
AP Constructions | 213 587.00 | 106 212.00 | 107 375.00 | 128 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 256 624.00 | 4 430 327.00 | 826 297.00 | 406 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 598.00 | 610 569.00 | 78 029.00 | 113 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 519.00 | 70 519.00 | 9 869.00 | |
CU Autres participations | 1 616 706.00 | 1 616 706.00 | 5 053 671.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 132 977.00 | 132 977.00 | 132 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 133 619.00 | 4 133 619.00 | 4 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 636 907.00 | 5 423 981.00 | 8 212 926.00 | 7 084 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 934.00 | 32 672.00 | 735 262.00 | 745 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 469.00 | 20 057.00 | 2 924 412.00 | 2 633 177.00 |
BZ Autres créances | 1 144 321.00 | 1 144 321.00 | 930 645.00 | |
CF Disponibilités | 3 621 031.00 | 3 621 031.00 | 8 562 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 842.00 | 86 842.00 | 65 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 564 596.00 | 52 729.00 | 8 511 867.00 | 12 936 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 201 503.00 | 5 476 710.00 | 16 724 793.00 | 20 021 428.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 727.00 | 350 727.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 754 086.00 | 2 754 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 936.00 | 77 936.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 887.00 | 2 198 887.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 806 009.00 | -2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 112.00 | -4 806 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 777 738.00 | 575 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 604 104.00 | 386 104.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 144.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 803 248.00 | 386 104.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 748.00 | 5 506 744.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 881.00 | 567 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 688.00 | 2 913 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 868.00 | 4 656 278.00 | ||
EA Autres dettes | 2 278 886.00 | 5 402 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 737.00 | 14 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 143 807.00 | 19 059 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 724 793.00 | 20 021 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 235 092.00 | 29 235 092.00 | 29 673 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 235 092.00 | 29 235 092.00 | 29 673 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 611 514.00 | 570 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 435.00 | 363 903.00 | ||
FQ Autres produits | 78 321.00 | 11 909.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 322 362.00 | 30 620 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 626 226.00 | 12 055 161.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 023.00 | -108 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 651 998.00 | 4 418 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087 701.00 | 1 311 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 896 519.00 | 5 869 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 108 180.00 | 2 546 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 250 649.00 | 1 184 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 337 729.00 | 84 728.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 199 144.00 | 42 000.00 | ||
GE Autres charges | 34 440.00 | 20 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 222 608.00 | 27 423 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 099 754.00 | 3 196 526.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 214.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 660.00 | 19.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 136 537.00 | 81 622.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 138 197.00 | 81 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 829.00 | 220 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 829.00 | 220 879.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 368.00 | -139 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 166 121.00 | 3 057 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 341.00 | 5 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 341.00 | 5 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 4 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 306.00 | 1 748.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 432.00 | 2 128 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 117.00 | 5 736 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 491 900.00 | 30 707 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 289 788.00 | 35 513 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 112.00 | -4 806 007.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 399.00 | 36 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 809.00 | 649 951.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191 107.00 | 5 723 435.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 284 359.00 | 6 410 223.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 433.00 | 6 229 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 031 242.00 | 5 883 301.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 057 675.00 | 13 636 907.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 042.00 | 31 042.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 244.00 | 24 585.00 | 245 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947 443.00 | 226 062.00 | 26 398.00 | 5 147 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199 730.00 | 250 648.00 | 26 398.00 | 5 423 980.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 263 104.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 199 144.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 285 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 104.00 | 484 144.00 | 67 000.00 | 803 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 834.00 | 32 672.00 | 52 834.00 | 32 672.00 |
6T Sur comptes clients | 10 926.00 | 10 137.00 | 1 005.00 | 20 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 760.00 | 42 809.00 | 53 839.00 | 52 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 864.00 | 526 953.00 | 120 839.00 | 855 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 526 953.00 | 95 839.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 464 960.00 | 464 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 944 469.00 | 2 944 469.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | 32 844.00 | ||
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | ||
VP Divers | 33 972.00 | 33 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 608.00 | 1 073 608.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 842.00 | 86 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 593.00 | 4 175 633.00 | 464 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 610.00 | 366 610.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903 138.00 | 621 625.00 | 2 296 973.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 688.00 | 3 060 688.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 848 605.00 | 848 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749 763.00 | 749 763.00 | ||
VW T.V.A. | 48 018.00 | 48 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 482.00 | 297 482.00 | ||
VI Groupe et associés | 424 306.00 | 424 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 580.00 | 1 854 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 567 926.00 | 8 286 413.00 | 2 296 973.00 | 1 984 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 514.00 | |||