FUNICO
Dépôt
| Dénomination | FUNICO |
| Siren | 468501630 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 1989 |
| Numéro de Gestion | 2013B01086 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 565.00 | 29 868.00 | 696.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 715.00 | 118 716.00 | 117 999.00 | |
CU Autres participations | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | 48 261.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 788 260.00 | 153 009.00 | 635 251.00 | |
BT Marchandises | 1 822 705.00 | 1 822 705.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 512.00 | 269 512.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 065.00 | 39 035.00 | 1 187 030.00 | |
BZ Autres créances | 62 929.00 | 62 929.00 | ||
CF Disponibilités | 101 893.00 | 101 893.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 901.00 | 43 901.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 527 005.00 | 39 035.00 | 3 487 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 265.00 | 192 044.00 | 4 123 220.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 313.00 | |||
DG Autres réserves | 263 514.00 | |||
DH Report à nouveau | -508 967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 940.00 | |||
DL TOTAL (I) | 326 999.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 665.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 510.00 | |||
EA Autres dettes | 14 046.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 796 221.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 220.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 791 366.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 061 668.00 | 659 834.00 | 6 721 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 668.00 | 659 834.00 | 6 721 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 833.00 | |||
FQ Autres produits | 1 819.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 769 152.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 977 376.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -456 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 917 698.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 115.00 | |||
FY Salaires et traitements | 747 995.00 | |||
FZ Charges sociales | 217 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 109.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 853.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 506 456.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 696.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 270.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 356.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 341.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 423.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 482.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 940.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 833.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 039.00 | 82 284.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 861.00 | 455 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 619.00 | 537 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 267 280.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 043.00 | 788 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 519.00 | 33 109.00 | 5 043.00 | 148 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 944.00 | 33 109.00 | 5 043.00 | 153 009.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 182.00 | 13 853.00 | 39 035.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 182.00 | 13 853.00 | 39 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 182.00 | 13 853.00 | 39 035.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 589.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 174 476.00 | |||
VB T. V. A. | 13 841.00 | |||
VP Divers | 48 088.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 901.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 156.00 | 1 332 895.00 | 48 261.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 665.00 | 3 230 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 515.00 | 49 515.00 | ||
VW T.V.A. | 144 518.00 | 144 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 951.00 | 18 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 221.00 | 3 796 221.00 | ||