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FUNICO

Dépôt

DénominationFUNICO
Siren468501630
Cloture31/08/2017
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt1989
Numéro de Gestion2013B01086
Code Activité4649Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62220 Carvin
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 425.00 4 425.00
AH Fonds commercial 18 294.00 18 294.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 30 565.00 29 868.00 696.00
AT Autres immobilisations corporelles 236 715.00 118 716.00 117 999.00
CU Autres participations 450 000.00 450 000.00
BH Autres immobilisations financières 48 261.00 48 261.00
BJ TOTAL (I) 788 260.00 153 009.00 635 251.00
BT Marchandises 1 822 705.00 1 822 705.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 269 512.00 269 512.00
BX Clients et comptes rattachés 1 226 065.00 39 035.00 1 187 030.00
BZ Autres créances 62 929.00 62 929.00
CF Disponibilités 101 893.00 101 893.00
CH Charges constatées d’avance 43 901.00 43 901.00
CJ TOTAL (II) 3 527 005.00 39 035.00 3 487 970.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 315 265.00 192 044.00 4 123 220.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 305 200.00
DD Réserve légale (1) 25 313.00
DG Autres réserves 263 514.00
DH Report à nouveau -508 967.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 241 940.00
DL TOTAL (I) 326 999.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 300 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 230 665.00
DY Dettes fiscales et sociales 251 510.00
EA Autres dettes 14 046.00
EC TOTAL (IV) 3 796 221.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 123 220.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 791 366.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 061 668.00 659 834.00 6 721 501.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 061 668.00 659 834.00 6 721 501.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45 833.00
FQ Autres produits 1 819.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 769 152.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 977 376.00
FT Variation de stock (marchandises) -456 139.00
FW Autres achats et charges externes 917 698.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 55 115.00
FY Salaires et traitements 747 995.00
FZ Charges sociales 217 448.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 33 109.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13 853.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 506 456.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 262 696.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 270.00
GP Total des produits financiers (V) 270.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 626.00
GU Total des charges financières (VI) 7 626.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 356.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 255 341.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 400.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 400.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 400.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 773 423.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 531 482.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 241 940.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 117.00
A1 ACTIF ‐ Placements 45 833.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 719.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 190 039.00 82 284.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 42 861.00 455 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 255 619.00 537 684.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 719.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 043.00 267 280.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 498 261.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 043.00 788 260.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 425.00 4 425.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120 519.00 33 109.00 5 043.00 148 584.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 124 944.00 33 109.00 5 043.00 153 009.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 25 182.00 13 853.00 39 035.00
7B Total Provisions pour dépréciation 25 182.00 13 853.00 39 035.00
7C TOTAL GENERAL 25 182.00 13 853.00 39 035.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 48 261.00
VA Clients douteux ou litigieux 51 589.00
UX Autres créances clients 1 174 476.00
VB T. V. A. 13 841.00
VP Divers 48 088.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 000.00
VS Charges constatées d’avance 43 901.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 381 156.00 1 332 895.00 48 261.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 230 665.00 3 230 665.00
8C Personnel et comptes rattachés 38 526.00 38 526.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49 515.00 49 515.00
VW T.V.A. 144 518.00 144 518.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 951.00 18 951.00
VI Groupe et associés 300 000.00 300 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 046.00 14 046.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 796 221.00 3 796 221.00