EPHIGEA
Dépôt
| Dénomination | EPHIGEA |
| Siren | 475483319 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17545 |
| Numéro de Gestion | 1993B00799 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525 101.00 | 3 264 607.00 | 260 493.00 | 418 603.00 |
AH Fonds commercial | 29 238 867.00 | 9 465 777.00 | 19 773 089.00 | 23 805 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 55 979.00 | 136 520.00 | 169 242.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | 27 974.00 | 27 974.00 | |
AP Constructions | 3 410 581.00 | 2 730 724.00 | 679 856.00 | 778 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 411.00 | 1 314 280.00 | 46 131.00 | 54 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 981 875.00 | 26 807 671.00 | 4 174 204.00 | 5 999 905.00 |
CU Autres participations | 2 109 373.00 | 6 901.00 | 2 102 472.00 | 2 100 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802 810.00 | 1 802 810.00 | 2 058 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 649 495.00 | 43 645 943.00 | 29 003 552.00 | 35 412 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 530.00 | 366 530.00 | 932 386.00 | |
BT Marchandises | 14 599 301.00 | 2 264 632.00 | 12 334 669.00 | 11 556 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 630.00 | 125 703.00 | 1 985 926.00 | 2 282 884.00 |
BZ Autres créances | 4 444 185.00 | 15 780.00 | 4 428 405.00 | 2 888 327.00 |
CF Disponibilités | 6 092 100.00 | 51 480.00 | 6 040 620.00 | 5 561 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006 121.00 | 2 006 121.00 | 3 019 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 619 870.00 | 2 457 596.00 | 27 162 274.00 | 26 240 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 739.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 269 366.00 | 46 103 539.00 | 56 165 826.00 | 61 731 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357 400.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 20 810.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 216 216.00 | 51 216 216.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712 955.00 | 41 712 955.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | ||
DG Autres réserves | 18 769 759.00 | 18 769 759.00 | ||
DH Report à nouveau | -107 386 685.00 | -85 468 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 194 704.00 | -21 918 406.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 538 048.00 | 1 705 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 394 874.00 | 6 757 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 277 680.00 | 7 546 425.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 631 204.00 | 671 671.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 908 885.00 | 8 218 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 872 671.00 | 25 743 402.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 088.00 | 1 721 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020 547.00 | 944 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 021 173.00 | 12 258 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013 480.00 | 5 587 858.00 | ||
EA Autres dettes | 116 104.00 | 492 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 862 066.00 | 46 747 706.00 | ||
ED (V) | 8 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 165 826.00 | 61 731 481.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 707 919.00 | 43 949 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 150 000.00 | 20 500 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 054 755.00 | 1 042 872.00 | 91 097 628.00 | 95 654 620.00 |
FG Production vendue services | 4 578 891.00 | 158 158.00 | 4 737 049.00 | 5 899 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 633 646.00 | 1 201 030.00 | 95 834 677.00 | 101 553 845.00 |
FN Production immobilisée | 12 751.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -2 189.00 | 4 164.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 572 874.00 | 2 986 662.00 | ||
FQ Autres produits | 567 079.00 | 551 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 100 972 442.00 | 105 108 682.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 875 805.00 | 37 410 107.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 808 035.00 | 3 851 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 534 792.00 | 7 391 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 565 856.00 | 97 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 194 094.00 | 33 846 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585 859.00 | 1 699 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 184 969.00 | 18 695 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 677 218.00 | 6 591 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 130 987.00 | 2 599 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 956 296.00 | 4 188 925.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 645 074.00 | 602 553.00 | ||
GE Autres charges | 144 154.00 | 100 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 303 143.00 | 117 075 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 330 701.00 | -11 967 242.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 411 110.00 | -610 618.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 168 702.00 | 169 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 537.00 | 12 076.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 741.00 | 62 210.00 | ||
GN Différences positives de change | 601 500.00 | 710 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 922 482.00 | 954 786.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 999.00 | 129 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344 324.00 | 381 673.00 | ||
GS Différences négatives de change | 457 190.00 | 676 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 851 515.00 | 1 187 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 967.00 | -233 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 670 844.00 | -11 589 728.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782 110.00 | 1 492 765.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880 002.00 | 18 121 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 240 293.00 | 8 452 914.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902 406.00 | 28 066 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 485.00 | 168 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 743 003.00 | 21 488 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 970 609.00 | 17 330 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495 098.00 | 38 987 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 308.00 | -10 920 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68 831.00 | -591 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 797 331.00 | 134 130 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 992 035.00 | 156 048 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 194 704.00 | -21 918 406.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 822.00 | 156 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 28 691 000.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 013 000.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 862 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 666.00 | |||