EPHIGEA
Dépôt
| Dénomination | EPHIGEA |
| Siren | 475483319 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12575 |
| Numéro de Gestion | 1993B00799 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284 978.00 | 2 255 630.00 | 29 348.00 | 96 189.00 |
AH Fonds commercial | 20 944 539.00 | 2 716 456.00 | 18 228 082.00 | 18 989 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 071.00 | 87 689.00 | 68 382.00 | 96 642.00 |
AN Terrains | 27 974.00 | 27 974.00 | 27 974.00 | |
AP Constructions | 3 479 079.00 | 2 893 304.00 | 585 774.00 | 586 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 804.00 | 1 334 148.00 | 31 655.00 | 33 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 884 350.00 | 21 836 046.00 | 4 048 304.00 | 3 527 897.00 |
CU Autres participations | 2 114 372.00 | 5 300.00 | 2 109 072.00 | 2 102 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360 854.00 | 1 360 854.00 | 1 347 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 618 025.00 | 31 128 577.00 | 26 489 448.00 | 26 808 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 724.00 | 223 724.00 | 252 979.00 | |
BT Marchandises | 12 590 776.00 | 1 797 630.00 | 10 793 145.00 | 8 793 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 694.00 | 74 694.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 410.00 | 36 032.00 | 971 377.00 | 922 459.00 |
BZ Autres créances | 1 514 184.00 | 28 118.00 | 1 486 065.00 | 4 783 906.00 |
CF Disponibilités | 12 855 531.00 | 95 778.00 | 12 759 752.00 | 7 581 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845 155.00 | 1 845 155.00 | 2 040 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 111 476.00 | 1 957 560.00 | 28 153 915.00 | 24 376 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 729 501.00 | 33 086 137.00 | 54 643 363.00 | 51 184 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 789 800.00 | 51 216 216.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 712 955.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 739 285.00 | 739 285.00 | ||
DG Autres réserves | 18 769 759.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 603 169.00 | -110 581 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 930.00 | 2 068 705.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 148 200.00 | 1 287 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 674 047.00 | 5 212 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 425 593.00 | 2 237 157.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 041 011.00 | 690 988.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 466 604.00 | 2 928 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 363 324.00 | 24 158 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952 375.00 | 2 196 346.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 231.00 | 1 198 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 636 482.00 | 9 437 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 050 007.00 | 5 917 660.00 | ||
EA Autres dettes | 162 291.00 | 134 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 502 712.00 | 43 043 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 643 363.00 | 51 184 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 556 431.00 | 41 000 361.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 600 000.00 | 22 000 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 842 334.00 | 723 165.00 | 81 565 499.00 | 82 286 016.00 |
FG Production vendue services | 4 327 835.00 | 127 222.00 | 4 455 058.00 | 4 654 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 170 169.00 | 850 388.00 | 86 020 558.00 | 86 940 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 412 260.00 | 3 112 643.00 | ||
FQ Autres produits | 965 951.00 | 551 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 398 770.00 | 90 605 244.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 879 966.00 | 32 251 393.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 245 074.00 | 3 836 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 295 322.00 | 3 415 985.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 255.00 | 113 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 706 454.00 | 24 510 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 526.00 | 1 472 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 329 635.00 | 16 099 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 282 821.00 | 5 682 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 265 428.00 | 1 748 091.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 704 419.00 | 2 054 644.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 490 383.00 | 241 123.00 | ||
GE Autres charges | 332 081.00 | 126 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 533 219.00 | 91 552 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 865 551.00 | -946 932.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 167.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 593.00 | 1 302.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 146.00 | 162 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 479.00 | 19 401.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 571.00 | 19 963.00 | ||
GN Différences positives de change | 14 527.00 | 781 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 724.00 | 983 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 471.00 | 67 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 303 191.00 | 374 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 40 128.00 | 617 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 345 791.00 | 1 059 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 067.00 | -76 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 725 057.00 | -1 024 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 484.00 | 1 112 032.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 666.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 542 737.00 | 10 775 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714 621.00 | 11 891 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 094.00 | 720 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849 296.00 | 8 770 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 612 905.00 | 259 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805 296.00 | 9 751 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090 674.00 | 2 140 069.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 452.00 | -953 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 320 283.00 | 103 479 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 720 352.00 | 101 411 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 930.00 | 2 068 705.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 897.00 | 85 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 484 000.00 | 44 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 714 000.00 | 2 155 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 000.00 | 237 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 546 000.00 | 2 436 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 000.00 | 23 386 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 000.00 | 30 757 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 000.00 | 1 361 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 477 000.00 | 55 504 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216 000.00 | 97 000.00 | 582 000.00 | 2 731 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 295 000.00 | 1 169 000.00 | 2 483 000.00 | 25 981 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 511 000.00 | 1 266 000.00 | 3 065 000.00 | 28 712 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 148 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 287 000.00 | 8 000.00 | 147 000.00 | 1 148 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 370 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 041 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 056 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 928 000.00 | 2 098 000.00 | 1 559 000.00 | 3 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215 000.00 | 2 106 000.00 | 1 706 000.00 | 4 615 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 600 000.00 | 8 600 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 000.00 | 1 016 000.00 | 747 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 636 000.00 | 9 636 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834 000.00 | 2 834 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 | ||
VW T.V.A. | 826 000.00 | 826 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 000.00 | 236 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 294 000.00 | 25 547 000.00 | 747 000.00 | |