TURBINE CASTING
Dépôt
| Dénomination | TURBINE CASTING |
| Siren | 477670707 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4269 |
| Numéro de Gestion | 2004B70119 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 337 905.00 | 352 711.00 | 985 194.00 | 927 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 400.00 | 174 393.00 | 3 007.00 | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950 837.00 | 2 502 821.00 | 448 015.00 | 498 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 162.00 | 1 021 054.00 | 300 108.00 | 264 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 498.00 | 66 498.00 | ||
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | 9 821.00 | 9 821.00 | |
BF Prêts | 833 013.00 | 833 013.00 | 833 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 193 177.00 | 193 177.00 | 146 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 899 812.00 | 4 050 979.00 | 2 848 832.00 | 2 685 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 798 420.00 | 1 798 420.00 | 1 651 598.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 195 008.00 | 100 504.00 | 4 094 504.00 | 4 452 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 810.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 669 105.00 | 436 892.00 | 6 232 213.00 | 6 817 590.00 |
BZ Autres créances | 1 376 825.00 | 1 376 825.00 | 592 309.00 | |
CF Disponibilités | 32 057.00 | 32 057.00 | 111 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 310.00 | 27 310.00 | 274 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 098 725.00 | 537 396.00 | 13 561 329.00 | 13 927 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 998 537.00 | 4 588 375.00 | 16 410 162.00 | 16 613 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 176.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 467.00 | 126 870.00 | ||
DG Autres réserves | 1 826 619.00 | 1 682 290.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 754.00 | 151 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 414 840.00 | 5 211 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 466.00 | 612 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222 073.00 | 5 058 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 018.00 | 862 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 316.00 | 3 772 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 607 139.00 | 794 384.00 | ||
EA Autres dettes | 151.00 | 265 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 158.00 | 35 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 995 322.00 | 11 401 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 410 162.00 | 16 613 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 045.00 | 6 431 843.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 353.00 | 435 200.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 467.00 | 126 850.00 | 130 317.00 | 9 528.00 |
FD Production vendue biens | 2 633 984.00 | 9 010 344.00 | 11 644 328.00 | 10 038 527.00 |
FG Production vendue services | 52 603.00 | 1 933 026.00 | 1 985 629.00 | 1 105 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 054.00 | 11 070 220.00 | 13 760 274.00 | 11 153 381.00 |
FM Production stockée | -307 731.00 | 933 671.00 | ||
FN Production immobilisée | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 659.00 | 49 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 655 406.00 | 126 621.00 | ||
FQ Autres produits | 7 591.00 | 1 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 571 199.00 | 12 714 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 483 336.00 | 4 996 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -146 822.00 | -577 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 174 600.00 | 4 828 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 083.00 | 146 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 967 300.00 | 1 831 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 371.00 | 702 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 594 019.00 | 553 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 504.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 095 402.00 | 12 482 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 796.00 | 232 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 953.00 | 16 920.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 147.00 | 72 915.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 100.00 | 89 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 367 139.00 | 235 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52 161.00 | 20 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 419 300.00 | 256 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -372 200.00 | -166 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 597.00 | 65 659.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 201.00 | 17 926.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 589.00 | 17 926.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | 35 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 35 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | -18 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 976.00 | -104 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 888.00 | 12 822 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 429 133.00 | 12 670 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 754.00 | 151 926.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 271.00 | 21 271.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 776.00 | 106 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 620 406.00 | 126 621.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385 950.00 | 480 700.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 323.00 | 230 173.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 142.00 | 47 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 815.00 | 758 130.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 528 745.00 | 1 337 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 496.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | 1 036 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 133.00 | 6 899 812.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 482.00 | 422 974.00 | 528 745.00 | 352 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 105.00 | 2 288.00 | 174 393.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 355 118.00 | 168 758.00 | 3 523 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 705.00 | 594 019.00 | 528 745.00 | 4 050 979.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 85 504.00 | 35 000.00 | 100 504.00 |
6T Sur comptes clients | 384 892.00 | 52 000.00 | 436 892.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 892.00 | 137 504.00 | 35 000.00 | 537 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 892.00 | 137 504.00 | 35 000.00 | 537 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 504.00 | 35 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 833 013.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 193 177.00 | 193 177.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 436 892.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 232 213.00 | |||
VB T. V. A. | 633 232.00 | |||
VC Groupe et associés | 300 287.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 310.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 099 430.00 | 8 266 417.00 | 833 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 153.00 | 280 153.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 313.00 | 83 706.00 | 10 607.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 222 073.00 | 384 403.00 | 4 837 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065 316.00 | 4 065 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 855.00 | 250 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 183.00 | 203 183.00 | ||
VW T.V.A. | 98 029.00 | 98 029.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 072.00 | 55 072.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 158.00 | 30 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 299 304.00 | 5 451 027.00 | 4 848 277.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 681.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||