TURBINE CASTING
Dépôt
| Dénomination | TURBINE CASTING |
| Siren | 477670707 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3830 |
| Numéro de Gestion | 2004B70119 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 690 240.00 | 1 466 310.00 | 223 930.00 | 404 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 610.00 | 177 537.00 | 4 074.00 | 5 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 269.00 | 2 736 690.00 | 585 580.00 | 417 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 428.00 | 1 277 489.00 | 337 940.00 | 418 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 889.00 | 889.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | 9 821.00 | 9 821.00 | |
BF Prêts | 733 013.00 | 733 013.00 | 733 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 856.00 | 120 856.00 | 121 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 674 126.00 | 5 658 025.00 | 2 016 102.00 | 2 110 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579 529.00 | 1 579 529.00 | 1 393 056.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 123 800.00 | 15 000.00 | 3 108 800.00 | 3 426 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 773.00 | 3 838 773.00 | 3 987 863.00 | |
BZ Autres créances | 365 391.00 | 365 391.00 | 587 873.00 | |
CF Disponibilités | 103 461.00 | 103 461.00 | 15 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 108.00 | 52 108.00 | 33 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 063 062.00 | 15 000.00 | 9 048 062.00 | 9 443 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 737 188.00 | 5 673 025.00 | 11 064 164.00 | 11 554 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 856.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 153 143.00 | 151 068.00 | ||
DG Autres réserves | 2 181 465.00 | 2 142 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 256.00 | 41 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 357 352.00 | 5 584 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 377.00 | 397 976.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 270.00 | 1 844 797.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 721.00 | 583 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 755.00 | 2 648 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 382.00 | 461 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
EA Autres dettes | 6 044.00 | 26 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 262.00 | 1 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 706 812.00 | 5 969 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 064 164.00 | 11 554 173.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 849.00 | 4 419 413.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 775.00 | 17 775.00 | 27 339.00 | |
FD Production vendue biens | 2 849 795.00 | 3 686 084.00 | 6 535 879.00 | 7 978 186.00 |
FG Production vendue services | 100 539.00 | 1 404 161.00 | 1 504 700.00 | 814 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 109.00 | 5 090 245.00 | 8 058 355.00 | 8 820 028.00 |
FM Production stockée | -412 412.00 | -1 174 349.00 | ||
FN Production immobilisée | 60 832.00 | 147 984.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 709.00 | 5 790.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 499.00 | 349 412.00 | ||
FQ Autres produits | 11 141.00 | 9 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 585 124.00 | 8 158 248.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 846 781.00 | 2 939 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 473.00 | 241 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 919 612.00 | 2 937 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 023.00 | 120 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 054 386.00 | 2 066 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 788 542.00 | 794 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 829.00 | 585 714.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 770.00 | |||
GE Autres charges | 636 906.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 604 605.00 | 9 782 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 019 481.00 | -1 624 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 370.00 | 12 276.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 763.00 | 5 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 133.00 | 17 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 049.00 | 175 408.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 660.00 | 10 696.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 709.00 | 186 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 576.00 | -168 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 110 057.00 | -1 793 180.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | 20 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | 1 896 330.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 1 916 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 465.00 | 15 219.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 95 338.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 175.00 | 110 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 732.00 | 1 806 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -34 534.00 | -28 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 613 700.00 | 10 092 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 840 956.00 | 10 050 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 256.00 | 41 495.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 939.00 | 134 608.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 132.00 | 106 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 619 407.00 | 70 832.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674 307.00 | 264 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339 724.00 | 335 112.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 690 240.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938 587.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 710.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | 863 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710.00 | 7 674 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 214 416.00 | 251 893.00 | 1 466 310.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 133.00 | 1 403.00 | 177 537.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 646.00 | 175 532.00 | 4 014 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229 195.00 | 428 829.00 | 5 658 025.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 109 770.00 | 94 770.00 | 15 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 698 902.00 | 698 902.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 672.00 | 793 672.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 808 672.00 | 793 672.00 | 15 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 793 672.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 733 013.00 | 733 013.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 856.00 | 120 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 838 773.00 | 3 838 773.00 | ||
VB T. V. A. | 293 467.00 | 293 467.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 534.00 | 34 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 390.00 | 37 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 108.00 | 52 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 141.00 | 4 377 128.00 | 733 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 229.00 | 19 675.00 | 21 554.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497 270.00 | 64 861.00 | 2 432 409.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 755.00 | 3 333 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 169.00 | 238 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 067.00 | 378 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 146.00 | 21 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 262.00 | 46 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 091.00 | 4 108 128.00 | 2 453 963.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 424.00 | |||