KORIAN LA VILLA MOZART
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LA VILLA MOZART |
| Siren | 477949804 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6026 |
| Numéro de Gestion | 2012B00132 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 27 644.00 | 2 772.00 | 24 872.00 | 21 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 305.00 | 4 137.00 | 3 169.00 | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715.00 | 1 714.00 | 2 001.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 664.00 | 8 623.00 | 30 042.00 | 28 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
BZ Autres créances | 28 171.00 | 28 171.00 | 169 705.00 | |
CF Disponibilités | 209.00 | 209.00 | 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 709.00 | 28 709.00 | 170 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 373.00 | 8 623.00 | 58 750.00 | 198 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | ||
DG Autres réserves | 123 091.00 | 123 091.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 688 662.00 | -1 398 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 038.00 | -289 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 812 029.00 | -1 556 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 90 036.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 344.00 | 89 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 888.00 | 24 583.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 190.00 | |||
EA Autres dettes | 1 657 573.00 | 1 545 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 780 743.00 | 1 665 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 750.00 | 198 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 757.00 | 240 757.00 | 210 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 757.00 | 240 757.00 | 210 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 649.00 | 5 203.00 | ||
FQ Autres produits | 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 242 656.00 | 215 848.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -167.00 | 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 456.00 | 1 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 446 423.00 | 441 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 346.00 | 22 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 446.00 | 23 080.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 781.00 | 5 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 1 891.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36.00 | |||
GE Autres charges | -18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 494 654.00 | 496 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -251 997.00 | -280 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 055.00 | 9 891.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 055.00 | 9 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 055.00 | -9 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 052.00 | -290 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 061.00 | 2 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 061.00 | 2 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 123.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 123.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 434.00 | 1 927.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -580.00 | 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 718.00 | 217 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 756.00 | 507 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 038.00 | -289 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 370.00 | 4 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 370.00 | 4 900.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 38 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606.00 | 38 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 358.00 | 2 351.00 | 86.00 | 8 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 358.00 | 2 351.00 | 86.00 | 8 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 36.00 | 90 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 36.00 | 90 036.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 250.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | |||
VB T. V. A. | 24 123.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 499.00 | 28 499.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 344.00 | 113 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 657 573.00 | 1 657 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 743.00 | 121 232.00 | 1 659 511.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||