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KORIAN LA VILLA MOZART

Dépôt

DénominationKORIAN LA VILLA MOZART
Siren477949804
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt6026
Numéro de Gestion2012B00132
Code Activité8730A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34410 Sérignan
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 27 644.00 2 772.00 24 872.00 21 370.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 305.00 4 137.00 3 169.00 4 252.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 715.00 1 714.00 2 001.00 2 390.00
BJ TOTAL (I) 38 664.00 8 623.00 30 042.00 28 011.00
BX Clients et comptes rattachés 250.00 250.00
BZ Autres créances 28 171.00 28 171.00 169 705.00
CF Disponibilités 209.00 209.00 113.00
CH Charges constatées d’avance 78.00 78.00 452.00
CJ TOTAL (II) 28 709.00 28 709.00 170 269.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 67 373.00 8 623.00 58 750.00 198 281.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 800.00 7 800.00
DD Réserve légale (1) 780.00 780.00
DG Autres réserves 123 091.00 123 091.00
DH Report à nouveau -1 688 662.00 -1 398 835.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -255 038.00 -289 827.00
DL TOTAL (I) -1 812 029.00 -1 556 991.00
DP Provisions pour risques 90 000.00 90 000.00
DQ Provisions pour charges 36.00
DR TOTAL (IV) 90 036.00 90 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 30.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 938.00 1 938.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113 344.00 89 099.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 888.00 24 583.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 190.00
EA Autres dettes 1 657 573.00 1 545 431.00
EC TOTAL (IV) 1 780 743.00 1 665 272.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 58 750.00 198 281.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 240 757.00 240 757.00 210 644.00
FJ Chiffres d’affaires nets 240 757.00 240 757.00 210 644.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 649.00 5 203.00
FQ Autres produits 250.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 242 656.00 215 848.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -167.00 311.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 456.00 1 643.00
FW Autres achats et charges externes 446 423.00 441 881.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 346.00 22 110.00
FY Salaires et traitements 20 446.00 23 080.00
FZ Charges sociales 2 781.00 5 856.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 351.00 1 891.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36.00
GE Autres charges -18.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 494 654.00 496 773.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -251 997.00 -280 925.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 055.00 9 891.00
GU Total des charges financières (VI) 11 055.00 9 891.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 055.00 -9 891.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -263 052.00 -290 816.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 061.00 2 001.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 50.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 8 061.00 2 050.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 107.00 123.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 519.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 627.00 123.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 434.00 1 927.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -580.00 938.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 250 718.00 217 898.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 505 756.00 507 725.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -255 038.00 -289 827.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 34 370.00 4 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 370.00 4 900.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 606.00 38 664.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 606.00 38 664.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 358.00 2 351.00 86.00 8 623.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 358.00 2 351.00 86.00 8 623.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 90 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 36.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 90 000.00 36.00 90 036.00
7C TOTAL GENERAL 90 000.00 36.00 90 036.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 36.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 250.00
UY Personnel et comptes rattachés 7.00
VB T. V. A. 24 123.00
VC Groupe et associés 1 542.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 499.00
VS Charges constatées d’avance 78.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 28 499.00 28 499.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 938.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 113 344.00 113 344.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 479.00 4 479.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 711.00 2 711.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 698.00 698.00
VI Groupe et associés 1 657 573.00 1 657 573.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 780 743.00 121 232.00 1 659 511.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00