KORIAN LA VILLA MOZART
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LA VILLA MOZART |
| Siren | 477949804 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 7088 |
| Numéro de Gestion | 2012B00132 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34410 Sérignan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 40 016.00 | 7 750.00 | 32 266.00 | 32 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 16 094.00 | 3 285.00 | 12 809.00 | 5 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 296.00 | 39 296.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 98 145.00 | 13 774.00 | 84 371.00 | 38 258.00 |
BZ Autres créances | 66 656.00 | 66 656.00 | 70 253.00 | |
CF Disponibilités | 412.00 | 412.00 | 352.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | 79.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 280.00 | 67 280.00 | 70 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 425.00 | 13 774.00 | 151 651.00 | 108 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | ||
DG Autres réserves | 123 091.00 | 123 091.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 505 802.00 | -2 145 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 993.00 | -359 906.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 749 123.00 | -2 374 131.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52.00 | 45.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52.00 | 45.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 703.00 | 168 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 583.00 | 8 507.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 033.00 | |||
EA Autres dettes | 2 705 465.00 | 2 304 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 900 722.00 | 2 483 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 651.00 | 108 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 200 522.00 | 200 522.00 | 199 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 522.00 | 200 522.00 | 199 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 839.00 | 1 572.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 362.00 | 201 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623.00 | 179.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 494 647.00 | 495 652.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 728.00 | 19 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 375.00 | 22 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 576.00 | 3 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 207.00 | 2 945.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7.00 | 10.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 557 173.00 | 543 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -355 811.00 | -342 509.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 447.00 | 16 801.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 447.00 | 16 801.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 447.00 | -16 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -375 259.00 | -359 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -25.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 664.00 | 201 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 657.00 | 561 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 993.00 | -359 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 59 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 826.00 | 59 343.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 023.00 | 98 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 023.00 | 98 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 568.00 | 3 207.00 | 13 774.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 568.00 | 3 207.00 | 13 774.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 52.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45.00 | 7.00 | 52.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 7.00 | 52.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | ||
VB T. V. A. | 59 756.00 | 59 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 863.00 | 60 863.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 703.00 | 177 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 705 465.00 | 2 705 465.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 722.00 | 2 900 722.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||