" THERMOLAC 08 "
Dépôt
| Dénomination | " THERMOLAC 08 " |
| Siren | 477966030 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1084 |
| Numéro de Gestion | 2004B50208 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08440 VIVIER-AU-COURT |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 17 070.00 | 5 560.00 | 11 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 268.00 | 716 794.00 | 52 473.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 028.00 | 35 559.00 | 6 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 828 366.00 | 757 914.00 | 70 453.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 659.00 | 21 657.00 | 36 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 140.00 | 7 749.00 | 178 391.00 | |
BZ Autres créances | 58 724.00 | 58 724.00 | ||
CF Disponibilités | 12 579.00 | 12 579.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 316 045.00 | 29 406.00 | 286 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 411.00 | 787 319.00 | 357 092.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 887.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 965.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 361.00 | |||
DL TOTAL (I) | 100 440.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 483.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 264.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 256 652.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 092.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 652.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 780.00 | 780.00 | ||
FG Production vendue services | 847 581.00 | 24 314.00 | 871 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 361.00 | 24 314.00 | 872 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 097.00 | |||
FQ Autres produits | 1 072.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 890 844.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 927.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 111.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 411 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 240.00 | |||
FY Salaires et traitements | 228 392.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 184.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 471.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 392.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 869 812.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 032.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 226.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 226.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 806.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 233.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 159.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 112.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 965.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 748.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 322.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 648.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 828 366.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 828 366.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 511.00 | 19 471.00 | 15 068.00 | 757 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 511.00 | 19 471.00 | 15 068.00 | 757 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 361.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 519.00 | 3 074.00 | 3 233.00 | 9 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 993.00 | 4 664.00 | 21 657.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 747.00 | 3 729.00 | 4 727.00 | 7 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 740.00 | 8 393.00 | 4 727.00 | 29 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 260.00 | 11 467.00 | 7 960.00 | 38 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 392.00 | 4 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 074.00 | 3 233.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 181 472.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | |||
VB T. V. A. | 15 380.00 | |||
VP Divers | 11 517.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 808.00 | 241 140.00 | 4 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 483.00 | 118 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 939.00 | 27 939.00 | ||
VW T.V.A. | 35 608.00 | 35 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 651.00 | 19 651.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 652.00 | 256 652.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||