GROUPE NOVASEP
Dépôt
| Dénomination | GROUPE NOVASEP |
| Siren | 478053077 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3940 |
| Numéro de Gestion | 2005B00126 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54340 Pompey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939 241.00 | 1 492 453.00 | 2 446 787.00 | 1 381 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 461.00 | 79 461.00 | 510 238.00 | |
AP Constructions | 4 229.00 | 879.00 | 3 349.00 | 21 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 135.00 | 551 031.00 | 144 104.00 | 170 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 385.00 | |||
CU Autres participations | 269 880 614.00 | 109 884 000.00 | 159 996 614.00 | 269 880 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 598 682.00 | 111 928 365.00 | 162 670 317.00 | 271 966 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 695 914.00 | 4 695 914.00 | 3 007 195.00 | |
BZ Autres créances | 67 722 160.00 | 67 722 160.00 | 59 220 393.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 052.00 | 7 052.00 | 7 052.00 | |
CF Disponibilités | 26 189 931.00 | 26 189 931.00 | 41 329 053.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 434 409.00 | 434 409.00 | 358 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 049 469.00 | 99 049 469.00 | 103 921 852.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 447.00 | 447.00 | 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 648 599.00 | 111 928 365.00 | 261 720 234.00 | 375 889 393.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 378 988.00 | 15 378 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 037 898.00 | 5 037 898.00 | ||
DG Autres réserves | 48 197 251.00 | 48 197 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 170 179.00 | 24 025 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 416 692.00 | 48 144 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 503 623.00 | 503 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 871 249.00 | 141 287 942.00 | ||
DP Provisions pour risques | 447.00 | 606.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 541.00 | 403 287.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 989.00 | 403 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 395.00 | 3 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 281 173.00 | 232 125 002.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 649.00 | 1 117 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 765.00 | 950 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037 045.00 | |||
EA Autres dettes | 481 570.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 231 805 600.00 | 234 197 239.00 | ||
ED (V) | 395.00 | 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 720 234.00 | 375 889 393.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 805 600.00 | 234 197 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 160 643.00 | 1 258 938.00 | 3 419 581.00 | 3 859 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 643.00 | 1 258 938.00 | 3 419 581.00 | 3 859 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 364.00 | 29 827.00 | ||
FQ Autres produits | 3 139 653.00 | 1 667 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 703 599.00 | 5 557 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 825 921.00 | 3 913 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 119.00 | 104 431.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 238 104.00 | 1 409 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 529 850.00 | 592 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 625 453.00 | 331 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 043.00 | 39 894.00 | ||
GE Autres charges | 1 013.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 406 505.00 | 6 391 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 297 094.00 | -834 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 452 951.00 | 1 286 693.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 586.00 | 57 711 230.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 579 026.00 | 927 366.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 603.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 267 564.00 | 59 925 893.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 109 884 447.00 | 606.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 997 207.00 | 9 813 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 443 032.00 | 1 248 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 324 688.00 | 11 061 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -113 057 123.00 | 48 864 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 760 029.00 | 48 029 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 372.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 602.00 | 124 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 602.00 | 134 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 893.00 | 18 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 371.00 | 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 264.00 | 18 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 337.00 | 115 470.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 982 765.00 | 65 617 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 399 458.00 | 17 472 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 416 692.00 | 48 144 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 510.00 | 72 271.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 176 201.00 | 197 812.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 575.00 | 23 510.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3 138 687.00 | 1 667 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844 951.00 | 1 726 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 716.00 | 309 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 115 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 746 263.00 | 2 035 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 368.00 | 4 018 703.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 216.00 | 699 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 234 979.00 | 269 880 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 368.00 | 631 196.00 | 274 598 682.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 273.00 | 539 180.00 | 1 492 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 074.00 | 86 272.00 | 125 436.00 | 551 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 348.00 | 625 453.00 | 125 436.00 | 2 044 365.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 503 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 503 623.00 | 503 623.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 447.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 893.00 | 12 490.00 | 373 395.00 | 42 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 109 884 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 979.00 | 109 884 000.00 | 234 979.00 | 109 884 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 496.00 | 109 896 490.00 | 608 375.00 | 110 430 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 043.00 | 96 789.00 | ||
UG ‐ Financières | 109 884 447.00 | 235 586.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 276 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 695 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 872.00 | |||
VB T. V. A. | 347 026.00 | |||
VP Divers | 50 545.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 315 390.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 434 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 852 484.00 | 72 852 484.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 281 173.00 | 228 281 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 649.00 | 815 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 190.00 | 319 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 475.00 | 175 475.00 | ||
VW T.V.A. | 657 690.00 | 657 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 409.00 | 33 409.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037 045.00 | 1 037 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 481 570.00 | 481 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 805 600.00 | 231 805 600.00 | ||