GROUPE NOVASEP
Dépôt
| Dénomination | GROUPE NOVASEP |
| Siren | 478053077 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/017968 |
| Numéro de Gestion | 2014B05049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998 432.00 | 3 767 086.00 | 1 231 346.00 | 1 421 830.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 625 956.00 | 1 625 956.00 | 283 992.00 | |
AP Constructions | 4 230.00 | 2 149.00 | 2 080.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 152.00 | 640 464.00 | 20 688.00 | 34 557.00 |
CU Autres participations | 269 890 615.00 | 95 437 000.00 | 174 453 615.00 | 174 443 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 280 395 383.00 | 99 846 699.00 | 180 548 685.00 | 176 186 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373 117.00 | 5 373 117.00 | 4 231 178.00 | |
BZ Autres créances | 106 623 063.00 | 106 623 063.00 | 74 186 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 053.00 | 7 053.00 | 7 053.00 | |
CF Disponibilités | 12 198 260.00 | 12 198 260.00 | 29 816 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 927 040.00 | 927 040.00 | 435 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | 125 128 533.00 | 125 128 533.00 | 108 676 311.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 474 461.00 | 474 461.00 | 1 155 059.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356 142.00 | 356 142.00 | 293 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 354 519.00 | 99 846 699.00 | 306 507 820.00 | 286 311 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 378 989.00 | 15 378 989.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 037 899.00 | 5 037 899.00 | ||
DG Autres réserves | 48 197 251.00 | 48 197 251.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 307 274.00 | -58 926 797.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 913 245.00 | 21 619 523.00 | ||
DK Provisions réglementées | 503 623.00 | 503 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 897 243.00 | 31 810 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 356 142.00 | 293 218.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 520.00 | 42 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 466 662.00 | 335 456.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 36 386 603.00 | 39 756 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 960.00 | 6 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 484 039.00 | 211 068 877.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 941.00 | 2 048 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 656 864.00 | 878 760.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 518.00 | 347 163.00 | ||
EA Autres dettes | 7 286 342.00 | 666.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 030.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 279 446 267.00 | 254 164 977.00 | ||
ED (V) | 3 697 648.00 | 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 507 820.00 | 286 311 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 256 584.00 | 3 359 663.00 | 7 616 247.00 | 4 313 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 584.00 | 3 359 663.00 | 7 616 247.00 | 4 313 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 595.00 | 27 187.00 | ||
FQ Autres produits | 2 275 267.00 | 2 516 589.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 925 108.00 | 6 856 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 940 434.00 | 6 869 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 085.00 | 160 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 339 683.00 | 1 185 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 736 656.00 | 565 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 297 583.00 | 2 002 592.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 82 392.00 | 10 306.00 | ||
GE Autres charges | 494.00 | 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 553 327.00 | 10 794 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 371 781.00 | -3 937 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 652 675.00 | 1 545 809.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 218.00 | 60 755 776.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 392 901.00 | 2 562 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 338 794.00 | 64 864 462.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 356 142.00 | 31 691 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 263 869.00 | 5 809 751.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 680 825.00 | 1 806 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 300 837.00 | 39 307 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 962 043.00 | 25 557 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 590 262.00 | 21 620 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312 850.00 | 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 133.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322 983.00 | 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 322 983.00 | -815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 263 902.00 | 71 721 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 177 147.00 | 50 101 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 913 245.00 | 21 619 523.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 886 878.00 | 1 808 264.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 295.00 | 12 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 880 614.00 | 3 225 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 420 788.00 | 5 045 349.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 754.00 | 6 624 387.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 381.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 273 105 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 754.00 | 280 395 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181 055.00 | 646 651.00 | 60 621.00 | 3 767 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 235.00 | 26 377.00 | 642 613.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 290.00 | 673 029.00 | 60 621.00 | 4 409 698.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 503 623.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 503 623.00 | 503 623.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 356 142.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 455.00 | 438 534.00 | 307 327.00 | 466 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 437 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 437 000.00 | 95 437 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 96 276 078.00 | 438 534.00 | 307 327.00 | 96 407 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 392.00 | 14 110.00 | ||
UG ‐ Financières | 356 142.00 | 293 217.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 373 116.00 | 5 373 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | ||
VB T. V. A. | 1 087 240.00 | 1 087 240.00 | ||
VP Divers | 18 193.00 | 18 193.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 292 384.00 | 105 292 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 878.00 | 224 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 927 039.00 | 927 039.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 138 219.00 | 116 138 219.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 36 386 602.00 | 36 386 602.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 960.00 | 6 960.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 484 039.00 | 231 484 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 940.00 | 2 510 940.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 305.00 | 337 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 646.00 | 203 646.00 | ||
VW T.V.A. | 40 426.00 | 40 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 485.00 | 75 485.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114 518.00 | 1 114 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 286 342.00 | 7 286 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 446 266.00 | 279 446 266.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 397 735.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767 819.00 | |||