KIDILIZ RETAIL
Dépôt
| Dénomination | KIDILIZ RETAIL |
| Siren | 478247109 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68103 |
| Numéro de Gestion | 2006B09689 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 066 411.00 | 1 967 000.00 | 8 099 411.00 | 8 209 411.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 145 750.00 | 145 750.00 | 198 510.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 857.00 | 8 316.00 | 6 540.00 | 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942 630.00 | 9 550 171.00 | 3 392 458.00 | 4 110 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 007.00 | 209 007.00 | 65 757.00 | |
BF Prêts | 242 102.00 | 242 102.00 | 217 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 491 828.00 | 491 828.00 | 447 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 113 427.00 | 11 526 328.00 | 12 587 098.00 | 13 248 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 541 260.00 | 48 000.00 | 13 493 260.00 | 12 507 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 429.00 | 24 350.00 | 310 078.00 | 508 394.00 |
BZ Autres créances | 4 217 764.00 | 4 217 764.00 | 12 435 264.00 | |
CF Disponibilités | 1 804 299.00 | 1 804 299.00 | 1 424 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 301 146.00 | 301 146.00 | 193 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 198 899.00 | 72 350.00 | 20 126 549.00 | 27 069 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 312 527.00 | 11 598 679.00 | 32 713 847.00 | 40 317 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
DG Autres réserves | 134 664.00 | 134 664.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 757 923.00 | -22 204 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 917.00 | 446 652.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 237.00 | 3 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 739 983.00 | -1 613 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 62 100.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 363 077.00 | 69 654.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 458 077.00 | 131 754.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 159.00 | 795 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879.00 | 7 677.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 126 339.00 | 8 122 331.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769 627.00 | 3 090 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 046.00 | 10 588.00 | ||
EA Autres dettes | 4 458 464.00 | 29 770 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 515 587.00 | 41 798 148.00 | ||
ED (V) | 522.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 713 647.00 | 40 317 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 032 464.00 | 45 032 464.00 | 48 513 554.00 | |
FD Production vendue biens | 747 175.00 | 747 175.00 | 810 952.00 | |
FG Production vendue services | 514 882.00 | 1 085.00 | 515 968.00 | 3 845 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 294 522.00 | 1 085.00 | 46 295 608.00 | 51 170 385.00 |
FM Production stockée | 1 033 350.00 | 327 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 380.00 | 86 530.00 | ||
FQ Autres produits | 222 413.00 | 256 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 578 258.00 | 51 841 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 925 375.00 | 19 412 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 768 040.00 | 22 183 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 622 925.00 | 340 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 238 110.00 | 5 405 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 082 814.00 | 1 441 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 426 504.00 | 1 468 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 000.00 | 17 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 023.00 | |||
GE Autres charges | 40 053.00 | 252 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 481 846.00 | 50 618 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 096 412.00 | 1 222 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 383 157.00 | 553 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 383 157.00 | 553 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383 157.00 | -553 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 713 255.00 | 669 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 736.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 762.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 513.00 | 314 440.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 250.00 | 605 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 574.00 | 90 896.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 099.00 | 576 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 276.00 | 119 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 950.00 | 786 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 700.00 | -181 055.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 638.00 | 41 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 769 508.00 | 52 446 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 416 591.00 | 51 999 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 917.00 | 446 652.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 866.00 | 43 741.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123 761.00 | 285 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 461 003.00 | 1 027 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 737.00 | 94 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 250 502.00 | 1 407 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 510.00 | 10 213 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 950.00 | 13 166 495.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 516.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 516.00 | 733 930.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544 977.00 | 24 113 427.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 840.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 284 532.00 | 1 426 504.00 | 152 547.00 | 9 558 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 285 372.00 | 1 426 504.00 | 152 547.00 | 9 559 328.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 237.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 169.00 | 976.00 | 909.00 | 3 237.00 |
4A Provisions pour litiges | 58 400.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 150 802.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 275.00 | 212 275.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 754.00 | 361 323.00 | 35 000.00 | 458 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 717 000.00 | 250 000.00 | 1 967 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 350.00 | 24 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 741 350.00 | 298 000.00 | 2 039 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 274.00 | 660 299.00 | 35 909.00 | 2 500 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 378 023.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 282 276.00 | 35 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 242 102.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 491 828.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 123.00 | |||
UX Autres créances clients | 305 305.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 168.00 | |||
VB T. V. A. | 277 175.00 | |||
VP Divers | 81 107.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 625 537.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 049.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 301 148.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 587 270.00 | 4 853 340.00 | 733 930.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 159.00 | 896 159.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 879.00 | 6 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 128 339.00 | 14 128 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 800 681.00 | 80 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 628.00 | 608 628.00 | ||
VW T.V.A. | 313 579.00 | 313 579.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 757.00 | 46 757.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 046.00 | 256 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 182 423.00 | 4 182 423.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 040.00 | 276 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 515 517.00 | 21 515 517.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | 242.00 | ||