KIDILIZ RETAIL
Dépôt
| Dénomination | KIDILIZ RETAIL |
| Siren | 478247109 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 124547 |
| Numéro de Gestion | 2006B09689 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 847 149.00 | 5 350 000.00 | 4 497 149.00 | 8 099 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 750.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 655.00 | 10 156.00 | 7 499.00 | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 526 094.00 | 9 505 984.00 | 3 020 110.00 | 3 392 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 145.00 | 17 145.00 | 209 008.00 | |
BF Prêts | 267 660.00 | 267 660.00 | 242 102.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500 617.00 | 500 617.00 | 491 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 177 161.00 | 14 866 981.00 | 8 310 181.00 | 12 587 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 379 350.00 | 23 000.00 | 13 356 350.00 | 13 493 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 367.00 | 26 316.00 | 328 051.00 | 310 079.00 |
BZ Autres créances | 3 300 904.00 | 3 300 904.00 | 4 217 765.00 | |
CF Disponibilités | 2 573 702.00 | 2 573 702.00 | 1 804 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 325 105.00 | 325 105.00 | 301 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 933 427.00 | 49 316.00 | 19 884 111.00 | 20 126 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 110 588.00 | 14 916 297.00 | 28 194 292.00 | 32 713 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | ||
DG Autres réserves | 134 664.00 | 134 664.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 405 006.00 | -9 757 923.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649 092.00 | 352 917.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 263.00 | 3 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 093 917.00 | 10 739 983.00 | ||
DP Provisions pour risques | 164 952.00 | 95 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 382 546.00 | 363 077.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 547 498.00 | 458 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 277.00 | 896 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 70.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 916 610.00 | 14 126 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 241.00 | 1 769 627.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 114.00 | 258 046.00 | ||
EA Autres dettes | 10 340 173.00 | 4 458 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 552 877.00 | 21 515 587.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 194 292.00 | 32 713 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 044 987.00 | 43 044 987.00 | 45 032 464.00 | |
FD Production vendue biens | 965 363.00 | 965 363.00 | 747 176.00 | |
FG Production vendue services | 545 279.00 | 4 894.00 | 550 173.00 | 515 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 555 629.00 | 4 894.00 | 44 560 523.00 | 46 295 609.00 |
FM Production stockée | -161 910.00 | 1 033 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 588.00 | 26 886.00 | ||
FQ Autres produits | 277 959.00 | 222 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 966 160.00 | 47 578 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 395 547.00 | 23 925 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 036 012.00 | 13 768 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 433 964.00 | 622 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 203 099.00 | 5 238 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 152 891.00 | 1 082 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 324 535.00 | 1 426 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 965.00 | 48 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 313 064.00 | 330 023.00 | ||
GE Autres charges | 41 303.00 | 40 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 902 381.00 | 46 481 846.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 063 779.00 | 1 096 412.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 167 967.00 | 383 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 167 983.00 | 383 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -167 983.00 | -383 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 895 796.00 | 713 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 978.00 | 72 736.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 078.00 | 116 513.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 057.00 | 191 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 289.00 | 79 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 569.00 | 131 099.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 507 876.00 | 282 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359 735.00 | 492 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511 678.00 | -301 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | 58 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 814 217.00 | 47 769 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 463 309.00 | 47 416 591.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 649 092.00 | 352 917.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 866.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 62 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 102 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 077.00 | 316 864.00 | 227 443.00 | 547 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 077.00 | 316 864.00 | 227 443.00 | 547 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 31 482.00 | 31 482.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 885.00 | 322 885.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 051.00 | 328 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 955 724.00 | 5 955 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498 241.00 | 1 498 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 067 273.00 | 10 067 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 361.00 | 273 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 794 600.00 | 17 794 600.00 | ||