JEMS datafactory
Dépôt
| Dénomination | JEMS datafactory |
| Siren | 478358682 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49036 |
| Numéro de Gestion | 2007B07698 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 874 043.00 | 874 043.00 | 874 043.00 | |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 121 955.00 | 66 880.00 | 55 075.00 | 45 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 644.00 | 9 644.00 | 9 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 642.00 | 70 880.00 | 938 762.00 | 929 501.00 |
BT Marchandises | 178 701.00 | 178 701.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 341 817.00 | 62 950.00 | 5 278 867.00 | 2 896 418.00 |
BZ Autres créances | 1 728 494.00 | 1 728 494.00 | 1 694 187.00 | |
CF Disponibilités | 918 320.00 | 918 320.00 | 139 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 290.00 | 94 290.00 | 18 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 261 622.00 | 62 950.00 | 8 198 672.00 | 4 748 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 271 264.00 | 133 830.00 | 9 137 434.00 | 5 677 863.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 389 400.00 | 389 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 816.00 | 20 816.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 940.00 | 38 940.00 | ||
DG Autres réserves | 67 553.00 | 67 553.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 290 556.00 | 290 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 104.00 | 1 453 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 380 368.00 | 2 260 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 890.00 | 97 617.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 890.00 | 97 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 661.00 | 93 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 235.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 504.00 | 1 366 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624 841.00 | 1 782 342.00 | ||
EA Autres dettes | 25 717.00 | 14 258.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 219.00 | 62 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 743 176.00 | 3 319 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 434.00 | 5 677 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 867 461.00 | 2 867 461.00 | 1 316 559.00 | |
FG Production vendue services | 13 718 701.00 | 13 718 701.00 | 8 851 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 586 162.00 | 16 586 162.00 | 10 168 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 903.00 | 18 697.00 | ||
FQ Autres produits | 15 381.00 | 1 761.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 615 445.00 | 10 189 837.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 745 140.00 | 1 114 528.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -178 701.00 | 28 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 670 072.00 | 2 313 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 137.00 | 203 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 849 685.00 | 4 002 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 711 890.00 | 1 851 455.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 039.00 | 10 106.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 950.00 | |||
GE Autres charges | 8 435.00 | 7 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 185 646.00 | 9 531 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 799.00 | 658 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 810.00 | 23 582.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 011.00 | 23 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 991.00 | -23 582.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 808.00 | 635 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 55 070.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 727.00 | 298 990.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 821.00 | 354 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 394.00 | 68 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 394.00 | 68 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 427.00 | 285 880.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 306.00 | 96 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 202 174.00 | -628 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 700 285.00 | 10 543 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 182.00 | 9 090 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 104.00 | 1 453 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 656.00 | 30 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 343.00 | 30 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 043.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 955.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009 642.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 841.00 | 21 039.00 | 70 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 841.00 | 21 039.00 | 70 880.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 617.00 | 83 727.00 | 13 890.00 | |
6T Sur comptes clients | 62 950.00 | 62 950.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 950.00 | 62 950.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 97 617.00 | 62 950.00 | 83 727.00 | 76 840.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 644.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 266 277.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | |||
VB T. V. A. | 414 645.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 301 491.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 245.00 | 7 164 601.00 | 9 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 661.00 | 7 005.00 | 13 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 504.00 | 2 800 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 617 487.00 | 617 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 310.00 | 804 310.00 | ||
VW T.V.A. | 1 145 619.00 | 1 145 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 425.00 | 57 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 235.00 | 44 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 717.00 | 25 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 219.00 | 227 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 176.00 | 5 729 520.00 | 13 656.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | |||