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MATERIEL-VELO

Dépôt

DénominationMATERIEL-VELO
Siren479228504
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt5090
Numéro de Gestion2004B00874
Code Activité4791B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01090 Francheleins
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 29 197.00 20 135.00 9 062.00 7 843.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 795.00 478.00 317.00 417.00
AP Constructions 24 930.00 3 008.00 21 922.00 23 362.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 777.00 14 429.00 8 348.00 357.00
AT Autres immobilisations corporelles 220 316.00 111 449.00 108 867.00 106 120.00
BH Autres immobilisations financières 16 500.00 16 500.00 16 500.00
BJ TOTAL (I) 314 514.00 149 499.00 165 015.00 154 598.00
BT Marchandises 2 868 817.00 2 868 817.00 1 961 314.00
BX Clients et comptes rattachés 300 654.00 300 654.00 141 365.00
BZ Autres créances 216 876.00 216 876.00 79 753.00
CF Disponibilités 180 027.00 180 027.00 148 733.00
CH Charges constatées d’avance 7 521.00 7 521.00 3 622.00
CJ TOTAL (II) 3 573 895.00 3 573 895.00 2 334 786.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 888 409.00 149 499.00 3 738 910.00 2 489 385.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DG Autres réserves 267 765.00 212 288.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 319 996.00 355 476.00
DL TOTAL (I) 596 560.00 576 565.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53 482.00 29 441.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 717 240.00 842 719.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 334.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 082 875.00 793 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 281 117.00 231 469.00
EA Autres dettes 6 302.00 15 463.00
EC TOTAL (IV) 3 142 350.00 1 912 820.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 738 910.00 2 489 385.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 403 516.00 1 036 255.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 974 050.00 839 637.00 10 813 687.00 9 476 695.00
FG Production vendue services 113 827.00 49 131.00 162 958.00 150 297.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 087 876.00 888 768.00 10 976 644.00 9 626 992.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 173.00 5 766.00
FQ Autres produits 1 423.00 741.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 993 240.00 9 633 499.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 222 052.00 7 860 039.00
FT Variation de stock (marchandises) -907 503.00 -529 348.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 355.00 11 633.00
FW Autres achats et charges externes 1 259 479.00 1 028 785.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 53 008.00 33 643.00
FY Salaires et traitements 610 243.00 486 286.00
FZ Charges sociales 185 032.00 151 180.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 919.00 28 299.00
GE Autres charges 118 623.00 101 410.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 591 208.00 9 171 927.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 402 032.00 461 572.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 52 644.00 46 410.00
GP Total des produits financiers (V) 52 644.00 46 410.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 535.00 1 531.00
GS Différences négatives de change 15.00
GU Total des charges financières (VI) 5 550.00 1 531.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 47 094.00 44 879.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 449 126.00 506 451.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 808.00 15 453.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 808.00 15 453.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 21 922.00 32 012.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 796.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 24 718.00 32 012.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -22 910.00 -16 559.00
HK Impôts sur les bénéfices 106 221.00 134 416.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 047 693.00 9 695 362.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 727 697.00 9 339 886.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 319 996.00 355 476.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 767.00 4 375.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 228 326.00 43 757.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 270 593.00 48 132.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150.00 29 992.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 060.00 268 022.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 500.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 210.00 314 514.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17 507.00 3 256.00 150.00 20 613.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 98 488.00 31 663.00 1 265.00 128 886.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 115 995.00 34 919.00 1 415.00 149 499.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 16 500.00
UX Autres créances clients 300 654.00
VM Impôts sur les bénéfices 93 145.00
VB T. V. A. 85 690.00
VP Divers 4 500.00
VC Groupe et associés 33 541.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 521.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 541 550.00 525 050.00 16 500.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 435.00 435.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 53 047.00 31 453.00 21 594.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 082 875.00 1 082 875.00
8C Personnel et comptes rattachés 118 635.00 118 635.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86 160.00 86 160.00
VW T.V.A. 73 955.00 73 955.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 367.00 2 367.00
VI Groupe et associés 1 717 240.00 1 717 240.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 302.00 6 302.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 141 016.00 1 402 182.00 21 594.00 1 717 240.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 53 592.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 29 773.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 375.00 150.00
YP Effectif moyen du personnel 22.00 18.00