MATERIEL-VELO
Dépôt
| Dénomination | MATERIEL-VELO |
| Siren | 479228504 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5090 |
| Numéro de Gestion | 2004B00874 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01090 Francheleins |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 20 135.00 | 9 062.00 | 7 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 478.00 | 317.00 | 417.00 |
AP Constructions | 24 930.00 | 3 008.00 | 21 922.00 | 23 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 777.00 | 14 429.00 | 8 348.00 | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 316.00 | 111 449.00 | 108 867.00 | 106 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 514.00 | 149 499.00 | 165 015.00 | 154 598.00 |
BT Marchandises | 2 868 817.00 | 2 868 817.00 | 1 961 314.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 654.00 | 300 654.00 | 141 365.00 | |
BZ Autres créances | 216 876.00 | 216 876.00 | 79 753.00 | |
CF Disponibilités | 180 027.00 | 180 027.00 | 148 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 521.00 | 7 521.00 | 3 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 573 895.00 | 3 573 895.00 | 2 334 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 409.00 | 149 499.00 | 3 738 910.00 | 2 489 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 267 765.00 | 212 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 996.00 | 355 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 596 560.00 | 576 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 482.00 | 29 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717 240.00 | 842 719.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 875.00 | 793 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 117.00 | 231 469.00 | ||
EA Autres dettes | 6 302.00 | 15 463.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 142 350.00 | 1 912 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 910.00 | 2 489 385.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 516.00 | 1 036 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 974 050.00 | 839 637.00 | 10 813 687.00 | 9 476 695.00 |
FG Production vendue services | 113 827.00 | 49 131.00 | 162 958.00 | 150 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 876.00 | 888 768.00 | 10 976 644.00 | 9 626 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 173.00 | 5 766.00 | ||
FQ Autres produits | 1 423.00 | 741.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 993 240.00 | 9 633 499.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 222 052.00 | 7 860 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -907 503.00 | -529 348.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 355.00 | 11 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 259 479.00 | 1 028 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 008.00 | 33 643.00 | ||
FY Salaires et traitements | 610 243.00 | 486 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 032.00 | 151 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 919.00 | 28 299.00 | ||
GE Autres charges | 118 623.00 | 101 410.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 591 208.00 | 9 171 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 032.00 | 461 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 644.00 | 46 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 644.00 | 46 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 535.00 | 1 531.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 550.00 | 1 531.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 094.00 | 44 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 449 126.00 | 506 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 15 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 15 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 922.00 | 32 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 718.00 | 32 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 910.00 | -16 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 221.00 | 134 416.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 047 693.00 | 9 695 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727 697.00 | 9 339 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 996.00 | 355 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 767.00 | 4 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 326.00 | 43 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 593.00 | 48 132.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | 29 992.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 060.00 | 268 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 210.00 | 314 514.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 507.00 | 3 256.00 | 150.00 | 20 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 488.00 | 31 663.00 | 1 265.00 | 128 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 995.00 | 34 919.00 | 1 415.00 | 149 499.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 300 654.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 145.00 | |||
VB T. V. A. | 85 690.00 | |||
VP Divers | 4 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 541.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 550.00 | 525 050.00 | 16 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 047.00 | 31 453.00 | 21 594.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 875.00 | 1 082 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 635.00 | 118 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 160.00 | 86 160.00 | ||
VW T.V.A. | 73 955.00 | 73 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 717 240.00 | 1 717 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 016.00 | 1 402 182.00 | 21 594.00 | 1 717 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 592.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 773.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 375.00 | 150.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | ||