KORIAN LE BASTION
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LE BASTION |
| Siren | 479257164 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4336 |
| Numéro de Gestion | 2008B00259 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 144 649.00 | 144 649.00 | ||
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
AN Terrains | 32 200.00 | 6 605.00 | 25 595.00 | 34 583.00 |
AP Constructions | 17 594.00 | 4 929.00 | 12 665.00 | 15 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 009.00 | 298 124.00 | 43 885.00 | 55 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 950.00 | 604 044.00 | 818 906.00 | 928 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 227.00 | 45 227.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 873.00 | 30 873.00 | 30 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 125 503.00 | 1 058 351.00 | 1 067 152.00 | 1 156 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 771.00 | 9 771.00 | 6 618.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 167.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 121 048.00 | 53 459.00 | 67 589.00 | 67 334.00 |
BZ Autres créances | 299 895.00 | 299 895.00 | 431 462.00 | |
CF Disponibilités | 705.00 | 705.00 | 6 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 440 370.00 | 53 459.00 | 386 910.00 | 517 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 872.00 | 1 111 810.00 | 1 454 062.00 | 1 673 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 540 692.00 | -1 451 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 174.00 | -88 982.00 | ||
DL TOTAL (I) | -725 017.00 | -1 505 192.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 892.00 | 131 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 099.00 | 2 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 991.00 | 133 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 289.00 | 1 828 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 824.00 | 405 582.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 371.00 | 727 733.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 985.00 | 38 105.00 | ||
EA Autres dettes | 54 497.00 | 45 271.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 578.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 023 088.00 | 3 045 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 062.00 | 1 673 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 103.00 | 103.00 | 51.00 | |
FG Production vendue services | 3 368 496.00 | 3 368 496.00 | 3 257 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 599.00 | 3 368 599.00 | 3 257 449.00 | |
FN Production immobilisée | 276.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 948.00 | 85 658.00 | ||
FQ Autres produits | 24 914.00 | 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 472 461.00 | 3 345 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | 12.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 147 849.00 | 181 890.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 153.00 | -76.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 879 737.00 | 919 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 770.00 | 234 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 303 029.00 | 1 333 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 058.00 | 453 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 168.00 | 120 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 661.00 | 17 823.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 632.00 | 83 356.00 | ||
GE Autres charges | 553.00 | 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 077 002.00 | 3 345 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 459.00 | -294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 281.00 | 37 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 281.00 | 37 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 281.00 | -37 826.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 178.00 | -38 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 408.00 | 1 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 408.00 | 1 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 822.00 | 28 735.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 182.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 004.00 | 28 735.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 404.00 | -26 888.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 592.00 | 23 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 869.00 | 3 346 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 695.00 | 3 435 942.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 174.00 | -88 982.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 184.00 | 137 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 706.00 | 137 465.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 119.00 | 87 550.00 | 1 859 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 119.00 | 87 550.00 | 2 125 503.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 649.00 | 144 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 901.00 | 120 168.00 | 27 368.00 | 913 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 550.00 | 120 168.00 | 27 368.00 | 1 058 351.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 632.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 127 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 802.00 | 46 632.00 | 24 443.00 | 155 991.00 |
6T Sur comptes clients | 49 902.00 | 5 661.00 | 2 104.00 | 53 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 902.00 | 5 661.00 | 2 104.00 | 53 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 704.00 | 52 293.00 | 26 547.00 | 209 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 293.00 | 26 547.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 873.00 | 30 873.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 048.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 995.00 | |||
VB T. V. A. | 120 944.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 720.00 | |||
VP Divers | 18 439.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 505.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 767.00 | 387 755.00 | 73 011.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 996.00 | 144 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 824.00 | 314 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 233.00 | 121 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 998.00 | 133 998.00 | ||
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 822.00 | 43 822.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 138 293.00 | 1 138 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 042.00 | 55 042.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 088.00 | 1 878 092.00 | 144 996.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||