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OPEN X TREM

Dépôt

DénominationOPEN X TREM
Siren479771040
Cloture30/09/2017
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt933
Numéro de Gestion2004B00634
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/02/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17000 La Rochelle
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 240.00 2 860.00 380.00 380.00
AT Autres immobilisations corporelles 240 079.00 132 636.00 107 443.00 126 037.00
BH Autres immobilisations financières 4 300.00 4 300.00 4 300.00
BJ TOTAL (I) 247 619.00 135 496.00 112 123.00 130 717.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 541.00 5 541.00 2 225.00
BX Clients et comptes rattachés 643 395.00 7 445.00 635 950.00 777 372.00
BZ Autres créances 214 216.00 214 216.00 64 168.00
CD Valeurs mobilières de placement 606 292.00
CF Disponibilités 628 525.00 628 525.00 63 939.00
CH Charges constatées d’avance 20 600.00 20 600.00 16 907.00
CJ TOTAL (II) 1 512 277.00 7 445.00 1 504 832.00 1 530 902.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 759 896.00 142 941.00 1 616 955.00 1 661 619.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 20 756.00
DG Autres réserves 251 472.00 516 780.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 357 179.00 243 937.00
DL TOTAL (I) 938 651.00 1 081 472.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 76 780.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59 133.00 50 416.00
DY Dettes fiscales et sociales 421 477.00 281 180.00
EA Autres dettes 1 219.00 22 844.00
EB Produits constatés d’avance (2) 196 475.00 148 927.00
EC TOTAL (IV) 678 304.00 580 147.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 616 955.00 1 661 619.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 524 632.00 1 658 721.00 2 183 353.00 1 716 959.00
FJ Chiffres d’affaires nets 524 632.00 1 658 721.00 2 183 353.00 1 716 959.00
FO Subventions d’exploitation 10 179.00 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 641.00 36 909.00
FQ Autres produits 4.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 194 177.00 1 754 873.00
FW Autres achats et charges externes 408 419.00 318 330.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 20 514.00 23 783.00
FY Salaires et traitements 903 066.00 783 300.00
FZ Charges sociales 342 826.00 283 182.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25 120.00 23 814.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 028.00 5 417.00
GE Autres charges 10 675.00 481.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 712 649.00 1 438 306.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 481 528.00 316 567.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 354.00 1 545.00
GP Total des produits financiers (V) 354.00 1 545.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 500.00
GU Total des charges financières (VI) 1 500.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 354.00 45.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 481 882.00 316 612.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 900.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 900.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 167.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 167.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 900.00 -167.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 77 569.00 58 517.00
HK Impôts sur les bénéfices 49 034.00 13 991.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 196 431.00 1 756 419.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 839 252.00 1 512 482.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 357 179.00 243 937.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 240.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 233 554.00 6 525.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 241 093.00 6 525.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 240.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 240 079.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 300.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 247 619.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 860.00 2 860.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 107 516.00 25 120.00 132 636.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 110 376.00 25 120.00 135 496.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 417.00 2 028.00 7 445.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 417.00 2 028.00 7 445.00
7C TOTAL GENERAL 5 417.00 2 028.00 7 445.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 028.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 300.00
UX Autres créances clients 643 395.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 41 491.00
VM Impôts sur les bénéfices 34 914.00
VB T. V. A. 7 283.00
VC Groupe et associés 127 550.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 979.00
VS Charges constatées d’avance 20 600.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 882 512.00 878 212.00 4 300.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 59 133.00 59 133.00
8C Personnel et comptes rattachés 256 857.00 256 857.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 118 709.00 118 709.00
VW T.V.A. 26 823.00 26 823.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 088.00 19 088.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 219.00 1 219.00
8L Produits constatés d’avance 196 475.00 196 475.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 678 304.00 678 304.00