CERESYS
Dépôt
| Dénomination | CERESYS |
| Siren | 479816530 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/047959 |
| Numéro de Gestion | 2004B05005 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69570 DARDILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | 4 773.00 | |
AH Fonds commercial | 56 558.00 | 56 558.00 | 56 558.00 | |
AN Terrains | 1 429.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 56 493.00 | 41 634.00 | 14 859.00 | 7 458.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 388.00 | 3 388.00 | 3 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 960.00 | 50 154.00 | 82 805.00 | 73 601.00 |
BT Marchandises | 33 910.00 | 33 910.00 | 26 550.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 279 829.00 | 279 829.00 | 184 247.00 | |
BZ Autres créances | 128 255.00 | 128 255.00 | 175 849.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 215.00 | |
CF Disponibilités | 404 384.00 | 404 384.00 | 227 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | 7 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | 860 938.00 | 860 938.00 | 631 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 898.00 | 50 154.00 | 943 744.00 | 704 759.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 299 285.00 | 225 780.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 175.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 453.00 | 78 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 467 738.00 | 354 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 003.00 | 17 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 277.00 | 231 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 375.00 | 78 065.00 | ||
EA Autres dettes | 6 289.00 | 23 849.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 426 006.00 | 350 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 744.00 | 704 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 960.00 | 340 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 269 730.00 | 1 269 730.00 | 840 205.00 | |
FG Production vendue services | 473 147.00 | 473 147.00 | 355 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 877.00 | 1 742 877.00 | 1 195 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 036.00 | 3 726.00 | ||
FQ Autres produits | 10 708.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 621.00 | 1 198 970.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 931.00 | 618 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 360.00 | -9 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 367 259.00 | 328 945.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | 4 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 610.00 | 102 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 122.00 | 37 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 225.00 | 13 557.00 | ||
GE Autres charges | 12 077.00 | 1 198.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 532 355.00 | 1 096 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 229 266.00 | 102 290.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 781.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 813.00 | 1 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 594.00 | 1 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 222.00 | 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 222.00 | 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 371.00 | 449.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 638.00 | 102 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 164.00 | 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 498.00 | 1 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 687.00 | 25 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 882.00 | 1 201 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 429.00 | 1 122 814.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 453.00 | 78 680.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 247.00 | 16 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | 8 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 435.00 | 24 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 727.00 | 65 078.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 040.00 | 56 493.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 54.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | 11 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 820.00 | 132 960.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 474.00 | 4 773.00 | 25 727.00 | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 360.00 | 10 314.00 | 33 040.00 | 41 634.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 834.00 | 15 087.00 | 58 767.00 | 50 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 310.00 | 50 000.00 | 4 310.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 310.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 388.00 | |||
UX Autres créances clients | 279 829.00 | |||
VB T. V. A. | 23 516.00 | |||
VC Groupe et associés | 102 275.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 233.00 | 411 845.00 | 3 388.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 003.00 | 12 958.00 | 26 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 277.00 | 221 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 203.00 | 30 203.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 646.00 | 44 646.00 | ||
VW T.V.A. | 28 530.00 | 28 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 062.00 | 42 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 006.00 | 399 960.00 | 26 045.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 616.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 419.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 79 677.00 | 72 373.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 586.00 | 17 984.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 996.00 | 10 349.00 | ||
ST Autres comptes | 248 000.00 | 228 239.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 259.00 | 328 945.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 1 412.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 294.00 | 2 713.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 491.00 | 4 125.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 354 508.00 | 285 381.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 459.00 | 19 320.00 | ||