SOCIETE SIMON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SIMON |
| Siren | 479894081 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 870 |
| Numéro de Gestion | 2004B00255 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50105 CHERBOURG OCTEVILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 314.00 | 132 807.00 | 5 507.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AP Constructions | 3 485.00 | 632.00 | 2 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 955.00 | 590 059.00 | 377 896.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 763.00 | 252 470.00 | 277 293.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 137.00 | 2 137.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 672 555.00 | 975 969.00 | 696 586.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 165.00 | 52 875.00 | 354 290.00 | |
BN En cours de production de biens | 357 951.00 | 39 926.00 | 318 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 522.00 | 32 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 038.00 | 55 165.00 | 2 125 874.00 | |
BZ Autres créances | 853 425.00 | 853 425.00 | ||
CF Disponibilités | 781 733.00 | 781 733.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 801.00 | 58 801.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 672 636.00 | 147 966.00 | 4 524 670.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 191.00 | 1 123 935.00 | 5 221 256.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 39 722.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 47 806.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 962.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 284 768.00 | |||
DP Provisions pour risques | 320 560.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 320 560.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 485.00 | |||
EA Autres dettes | 171 084.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 615 928.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 221 256.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 101 842.00 | 5 744 058.00 | 7 845 900.00 | |
FG Production vendue services | 116 104.00 | 170 668.00 | 286 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 946.00 | 5 914 726.00 | 8 132 672.00 | |
FM Production stockée | 181 663.00 | |||
FN Production immobilisée | 28 484.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 323.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 669 152.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 823 061.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 049.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 326 353.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 516.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 508 059.00 | |||
FZ Charges sociales | 642 182.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 010.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 325.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 310.00 | |||
GE Autres charges | 31 781.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 892 548.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 776 604.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 228.00 | |||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 254.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51.00 | |||
GS Différences négatives de change | 830.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 880.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 374.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 781 977.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 932.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 175.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 546 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 156.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 548 194.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 962.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 374.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 857.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 31 754.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 234.00 | 7 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 086.00 | 192 936.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 220.00 | 200 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 314.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 682.00 | 1 503 341.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 682.00 | 1 672 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 234.00 | 1 573.00 | 132 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 233.00 | 130 436.00 | 52 508.00 | 843 162.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 467.00 | 132 010.00 | 52 508.00 | 975 969.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 145 540.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 175 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 334.00 | 275 310.00 | 189 084.00 | 320 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 132.00 | 92 801.00 | 100 132.00 | 92 801.00 |
6T Sur comptes clients | 35 641.00 | 19 524.00 | 55 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 773.00 | 112 325.00 | 100 132.00 | 147 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 107.00 | 387 635.00 | 289 216.00 | 468 526.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 722.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 141 317.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | |||
VB T. V. A. | 88 135.00 | |||
VC Groupe et associés | 53 954.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 557.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 58 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 165.00 | 3 053 543.00 | 40 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 083.00 | 577 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 991.00 | 305 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 334.00 | 224 334.00 | ||
VW T.V.A. | 9 420.00 | 9 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 740.00 | 84 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 017.00 | 131 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 067.00 | 40 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 825.00 | 42 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 477.00 | 1 415 477.00 | ||