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SOCIETE SIMON

Dépôt

DénominationSOCIETE SIMON
Siren479894081
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5001
Numéro de dépôt870
Numéro de Gestion2004B00255
Code Activité2893Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50105 CHERBOURG OCTEVILLE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 138 314.00 132 807.00 5 507.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 30 000.00 30 000.00
AP Constructions 3 485.00 632.00 2 853.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 967 955.00 590 059.00 377 896.00
AT Autres immobilisations corporelles 529 763.00 252 470.00 277 293.00
AV Immobilisations en cours 2 137.00 2 137.00
BH Autres immobilisations financières 900.00 900.00
BJ TOTAL (I) 1 672 555.00 975 969.00 696 586.00
BL Matières premières, approvisionnements 407 165.00 52 875.00 354 290.00
BN En cours de production de biens 357 951.00 39 926.00 318 025.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 32 522.00 32 522.00
BX Clients et comptes rattachés 2 181 038.00 55 165.00 2 125 874.00
BZ Autres créances 853 425.00 853 425.00
CF Disponibilités 781 733.00 781 733.00
CH Charges constatées d’avance 58 801.00 58 801.00
CJ TOTAL (II) 4 672 636.00 147 966.00 4 524 670.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 345 191.00 1 123 935.00 5 221 256.00
CR Parts à plus d’un an 39 722.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00
DH Report à nouveau 47 806.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 136 962.00
DL TOTAL (I) 2 284 768.00
DP Provisions pour risques 320 560.00
DR TOTAL (IV) 320 560.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 200 451.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 577 083.00
DY Dettes fiscales et sociales 624 485.00
EA Autres dettes 171 084.00
EB Produits constatés d’avance (2) 42 825.00
EC TOTAL (IV) 2 615 928.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 221 256.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 546 494.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 101 842.00 5 744 058.00 7 845 900.00
FG Production vendue services 116 104.00 170 668.00 286 772.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 217 946.00 5 914 726.00 8 132 672.00
FM Production stockée 181 663.00
FN Production immobilisée 28 484.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 326 323.00
FQ Autres produits 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 669 152.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 823 061.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -65 049.00
FW Autres achats et charges externes 2 326 353.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 106 516.00
FY Salaires et traitements 1 508 059.00
FZ Charges sociales 642 182.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 132 010.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 112 325.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 275 310.00
GE Autres charges 31 781.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 892 548.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 776 604.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 228.00
GN Différences positives de change 26.00
GP Total des produits financiers (V) 6 254.00
GR Intérêts et charges assimilées 51.00
GS Différences négatives de change 830.00
GU Total des charges financières (VI) 880.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 374.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 781 977.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 9 750.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 750.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 932.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 175.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 107.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 357.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 97 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 546 659.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 685 156.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 548 194.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 136 962.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 7 374.00
A1 ACTIF ‐ Placements 46 857.00
A4 Titres mis en équivalence 31 754.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 161 234.00 7 080.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 364 086.00 192 936.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 526 220.00 200 016.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 168 314.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 53 682.00 1 503 341.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 900.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 53 682.00 1 672 555.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 131 234.00 1 573.00 132 807.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 765 233.00 130 436.00 52 508.00 843 162.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 896 467.00 132 010.00 52 508.00 975 969.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 145 540.00
5V Autres provisions pour risques et charges 175 020.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 234 334.00 275 310.00 189 084.00 320 560.00
6N Sur stocks et en cours 100 132.00 92 801.00 100 132.00 92 801.00
6T Sur comptes clients 35 641.00 19 524.00 55 165.00
7B Total Provisions pour dépréciation 135 773.00 112 325.00 100 132.00 147 966.00
7C TOTAL GENERAL 370 107.00 387 635.00 289 216.00 468 526.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 900.00
VA Clients douteux ou litigieux 39 722.00
UX Autres créances clients 2 141 317.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 779.00
VB T. V. A. 88 135.00
VC Groupe et associés 53 954.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 705 557.00
VS Charges constatées d’avance 58 501.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 094 165.00 3 053 543.00 40 622.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 577 083.00 577 083.00
8C Personnel et comptes rattachés 305 991.00 305 991.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 224 334.00 224 334.00
VW T.V.A. 9 420.00 9 420.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 84 740.00 84 740.00
VI Groupe et associés 131 017.00 131 017.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 40 067.00 40 067.00
8L Produits constatés d’avance 42 825.00 42 825.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 415 477.00 1 415 477.00