MONIER GENIE CLIM
Dépôt
| Dénomination | MONIER GENIE CLIM |
| Siren | 479997215 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1698 |
| Numéro de Gestion | 2005B40001 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | 422.00 | |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 419.00 | 20 269.00 | 1 150.00 | 3 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 687.00 | 34 110.00 | 5 577.00 | 3 506.00 |
CU Autres participations | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | 2 339.00 | 2 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 232 940.00 | 58 759.00 | 174 181.00 | 174 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 153.00 | 16 153.00 | 14 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 364.00 | 9 574.00 | 496 790.00 | 436 264.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | 5 375.00 | 25 086.00 | |
CF Disponibilités | 564 305.00 | 564 305.00 | 476 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | 4 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 577.00 | 9 574.00 | 1 088 003.00 | 956 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 517.00 | 68 333.00 | 1 262 184.00 | 1 131 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 16 955.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DG Autres réserves | 468 295.00 | 416 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 684.00 | 51 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | 612 179.00 | 492 495.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 319.00 | 126 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 227.00 | 100 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 709.00 | 111 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 258.00 | 234 229.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 992.00 | 18 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 602 505.00 | 591 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 184.00 | 1 131 663.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 151.00 | 485 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 562 439.00 | 1 357 795.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 439.00 | 1 357 795.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 993.00 | 1 097.00 | ||
FQ Autres produits | 6 583.00 | 10 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 572 014.00 | 1 369 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 542 586.00 | 437 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 313.00 | -2 713.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 364.00 | 201 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 399.00 | 20 905.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 060.00 | 404 981.00 | ||
FZ Charges sociales | 233 951.00 | 234 530.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 331.00 | 6 336.00 | ||
GE Autres charges | 12 908.00 | 4 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 286.00 | 1 308 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 729.00 | 60 946.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 096.00 | 5 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 012.00 | -5 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 716.00 | 55 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | 1 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 4 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | -2 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 779.00 | 1 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 066.00 | 1 370 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 383.00 | 1 319 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 684.00 | 51 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 531.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 106.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 940.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 422.00 | 4 380.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 621.00 | 4 908.00 | 4 150.00 | 54 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 579.00 | 5 331.00 | 4 150.00 | 58 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 506 364.00 | |||
VP Divers | 5 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 458.00 | 517 381.00 | 2 077.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 319.00 | 20 965.00 | 85 354.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 709.00 | 134 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 258.00 | 254 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 227.00 | 77 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 992.00 | 29 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 505.00 | 517 151.00 | 85 354.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 808.00 | |||