GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIMATIQUE DE LORRAINE |
| Siren | 480021989 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 3848 |
| Numéro de Gestion | 2004B00989 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54425 Pulnoy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 329.00 | 27 976.00 | 12 352.00 | 12 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 190.00 | 90 927.00 | 28 263.00 | 38 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | 45 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 754.00 | 17 754.00 | 15 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 213 273.00 | 118 904.00 | 94 369.00 | 110 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 013.00 | 1 125.00 | 98 888.00 | 92 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 335.00 | 121.00 | 1 313 213.00 | 1 004 843.00 |
BZ Autres créances | 99 517.00 | 99 517.00 | 54 851.00 | |
CF Disponibilités | 1 001 883.00 | 1 001 883.00 | 1 104 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 888.00 | 71 888.00 | 72 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 586 636.00 | 1 246.00 | 2 585 389.00 | 2 329 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 909.00 | 120 150.00 | 2 679 759.00 | 2 440 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 275 908.00 | 1 176 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 673.00 | 99 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 524 581.00 | 1 385 908.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | 810.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 021.00 | 646 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 488.00 | 376 401.00 | ||
EA Autres dettes | 21 450.00 | 30 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 155 178.00 | 1 054 097.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 759.00 | 2 440 005.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 958.00 | 1 054 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 033 745.00 | 4 824 367.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 745.00 | 4 824 367.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 448.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 677.00 | 24 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 054 870.00 | 4 850 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 652 995.00 | 1 752 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 855.00 | -37 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 627 215.00 | 482 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 386.00 | 23 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 863 652.00 | 809 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 584 707.00 | 546 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 433.00 | 19 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 125.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 889 542.00 | 4 760 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 328.00 | 89 077.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 786.00 | 12 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 935.00 | 12 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 935.00 | 12 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 263.00 | 101 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 720.00 | 166 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | 166 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 8 449.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 154 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | 163 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 3 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 910.00 | -5 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 525.00 | 5 029 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 852.00 | 4 929 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 673.00 | 99 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 550.00 | 10 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 604.00 | 2 149.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 155.00 | 13 117.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 518.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 53 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 213 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 470.00 | 20 433.00 | 118 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 470.00 | 20 433.00 | 118 903.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 11 250.00 | 1 125.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 121.00 | 121.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 121.00 | 1 125.00 | 1 246.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | 1 125.00 | 1 246.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 754.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 313 189.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | |||
VB T. V. A. | 42 192.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 824.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 493.00 | 1 484 739.00 | 17 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 020.00 | 686 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 864.00 | 97 864.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | 31 228.00 | ||
VW T.V.A. | 285 467.00 | 285 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 562.00 | 11 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 449.00 | 21 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 958.00 | 1 153 958.00 | ||