GELSO
Dépôt
| Dénomination | GELSO |
| Siren | 480106251 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/006110 |
| Numéro de Gestion | 2004B03478 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31100 TOULOUSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 265 098.00 | 84 340.00 | 1 180 758.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 161 576.00 | 150 814.00 | 10 763.00 | |
AN Terrains | 721 300.00 | 721 300.00 | ||
AP Constructions | 3 234 000.00 | 1 071 859.00 | 2 162 140.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 099.00 | 439 744.00 | 96 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 202.00 | 577 888.00 | 547 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 544.00 | 64 544.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 164 818.00 | 2 324 645.00 | 4 840 174.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 537.00 | 53 537.00 | ||
BT Marchandises | 2 562 083.00 | 2 562 083.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 947.00 | 263 433.00 | 2 680 514.00 | |
BZ Autres créances | 1 355 733.00 | 1 355 733.00 | ||
CF Disponibilités | 1 857 111.00 | 1 857 111.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 130 234.00 | 130 234.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 902 645.00 | 263 433.00 | 8 639 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 067 463.00 | 2 588 078.00 | 13 479 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 820.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388 681.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | |||
DG Autres réserves | 3 242 432.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 142.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 979 457.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 451.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 893 435.00 | |||
EA Autres dettes | 240 158.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 459 929.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 479 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 423 689.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 004.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 066 180.00 | 28 066 180.00 | ||
FG Production vendue services | 592 319.00 | 592 319.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 658 499.00 | 28 658 499.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 44 882.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 871.00 | |||
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 784 390.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 781 958.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -668 212.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 395 422.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 037 610.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 123.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 838 624.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 228 587.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 322.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 820.00 | |||
GE Autres charges | 72 848.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 506 619.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 771.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 778.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 492.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 492.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 286.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 297 057.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 606.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 639.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 176.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 224.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 554.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 414.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 845 807.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 545 665.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 142.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481 684.00 | 1 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560 138.00 | 122 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 847.00 | 2 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 669.00 | 126 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 707.00 | 5 616 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | 64 544.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 660.00 | 7 164 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 533.00 | 97 621.00 | 235 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 274.00 | 315 700.00 | 44 484.00 | 2 089 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 807.00 | 413 322.00 | 44 484.00 | 2 324 645.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 253 484.00 | 90 820.00 | 80 871.00 | 263 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 484.00 | 90 820.00 | 80 871.00 | 263 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 484.00 | 90 820.00 | 80 871.00 | 303 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 820.00 | 80 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 544.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 277 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 666 025.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 061.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 664.00 | |||
VB T. V. A. | 202 183.00 | |||
VP Divers | 111 320.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 130 234.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 458.00 | 4 429 914.00 | 64 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 240.00 | 36 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 451.00 | 2 427 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 554.00 | 424 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 756.00 | 339 756.00 | ||
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 329.00 | 104 329.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 855 540.00 | 5 855 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 158.00 | 240 158.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 459 929.00 | 9 423 689.00 | 36 240.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 230.00 | |||