ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE |
| Siren | 480171677 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48545 |
| Numéro de Gestion | 2012B01626 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 346.00 | 8 510.00 | 11 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 831.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 103 348.00 | 55 621.00 | 47 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 438.00 | 33 438.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 159 963.00 | 66 961.00 | 93 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 259.00 | 1 789.00 | 2 466 470.00 | |
BZ Autres créances | 967 472.00 | 967 472.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 421.00 | 421.00 | ||
CF Disponibilités | 554 594.00 | 554 594.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 990 746.00 | 1 789.00 | 3 988 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 709.00 | 68 750.00 | 4 081 958.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 674 050.00 | |||
DH Report à nouveau | 149 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 583.00 | |||
DL TOTAL (I) | 959 466.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 879.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 605.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689 289.00 | |||
EA Autres dettes | 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 082 493.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 958.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 493.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 750 960.00 | 6 750 960.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 960.00 | 6 750 960.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 64 977.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 530.00 | |||
FQ Autres produits | 11 306.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 959 774.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 864 697.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 656.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 872 157.00 | |||
FZ Charges sociales | 885 520.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 677.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 447.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 10 689.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 843 843.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 931.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 276.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 234.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 165.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 280.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 280.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 769.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 862.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 978 331.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 747.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 583.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 530.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 887.00 | 10 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 156.00 | 8 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | 25 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 680.00 | 44 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 346.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 386.00 | 106 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 438.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 386.00 | 159 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 1 163.00 | 8 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 231.00 | 15 514.00 | 80 293.00 | 58 452.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 578.00 | 16 677.00 | 80 293.00 | 66 961.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 40 000.00 | 94 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 342.00 | 447.00 | 1 789.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342.00 | 447.00 | 1 789.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 342.00 | 40 447.00 | 94 000.00 | 41 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 447.00 | 94 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 438.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 466 112.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 714 919.00 | |||
VB T. V. A. | 219 224.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 168.00 | 3 435 730.00 | 33 438.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 879.00 | 158 879.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 605.00 | 1 233 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 708 897.00 | 708 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 431.00 | 392 431.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
VW T.V.A. | 483 466.00 | 483 466.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 075.00 | 102 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 493.00 | 3 082 493.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 701.00 | |||