ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE |
| Siren | 480171677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 56147 |
| Numéro de Gestion | 2012B01626 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 512.00 | 10 970.00 | 4 541.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 632.00 | 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 387.00 | 86 349.00 | 21 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 042.00 | 48 042.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 172 506.00 | 97 952.00 | 74 554.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 493.00 | 83 561.00 | 3 181 932.00 | |
BZ Autres créances | 795 442.00 | 795 442.00 | ||
CF Disponibilités | 2 147 924.00 | 2 147 924.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 211 610.00 | 83 561.00 | 6 128 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 116.00 | 181 512.00 | 6 202 603.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | |||
DG Autres réserves | 589 523.00 | |||
DH Report à nouveau | 149 333.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 543.00 | |||
DL TOTAL (I) | 852 900.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 655.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 655.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 360.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 941.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 830.00 | |||
EA Autres dettes | 260 917.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 239 049.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 603.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 042 638.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 513 085.00 | 5 513 085.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 085.00 | 5 513 085.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 314.00 | |||
FQ Autres produits | 7 043.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 443.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 240 104.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 517.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 200 572.00 | |||
FZ Charges sociales | 775 615.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 287.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 660.00 | |||
GE Autres charges | 2 219.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 974.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 469.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 482.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 280.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 280.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 456.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 912.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 543.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | 4 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 454.00 | 13 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 635.00 | 17 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 952.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 042.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 506.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 255.00 | 2 715.00 | 10 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | 13 572.00 | 86 981.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 665.00 | 16 287.00 | 97 952.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 655.00 | 110 655.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 900.00 | 38 660.00 | 83 561.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | 38 660.00 | 83 561.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 155 555.00 | 38 660.00 | 194 216.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 042.00 | 48 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 265 493.00 | 3 265 493.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 452 961.00 | 452 961.00 | ||
VB T. V. A. | 253 358.00 | 253 358.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 589.00 | 55 589.00 | ||
VP Divers | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 623.00 | 18 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 728.00 | 4 063 685.00 | 48 042.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 961.00 | 244 854.00 | 208 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 941.00 | 1 452 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 657 410.00 | 657 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 102.00 | 547 102.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
VW T.V.A. | 621 736.00 | 621 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 549.00 | 40 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 399.00 | 200 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 917.00 | 260 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 239 049.00 | 4 030 942.00 | 1 208 107.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452 961.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 076.00 | |||