DIRECT SERVICE RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | DIRECT SERVICE RESTAURATION |
| Siren | 480780238 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3984 |
| Numéro de Gestion | 2005B50051 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79200 Parthenay |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 012.00 | 40 521.00 | 10 491.00 | 8 853.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 387.00 | 189 579.00 | 169 808.00 | 155 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 883.00 | 203 494.00 | 190 388.00 | 175 666.00 |
CU Autres participations | 339.00 | 339.00 | 339.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 056.00 | 11 056.00 | 4 699.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 440.00 | 65 440.00 | 62 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 323.00 | 450 934.00 | 778 389.00 | 739 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 474.00 | 108 474.00 | 113 646.00 | |
BT Marchandises | 4 656.00 | 4 656.00 | 2 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 541.00 | 38 958.00 | 571 583.00 | 585 955.00 |
BZ Autres créances | 203 621.00 | 203 621.00 | 196 021.00 | |
CF Disponibilités | 415 072.00 | 415 072.00 | 152 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 614.00 | 28 614.00 | 26 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 370 978.00 | 38 958.00 | 1 332 020.00 | 1 077 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 301.00 | 489 892.00 | 2 110 409.00 | 1 816 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 196.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 600.00 | 345 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 560.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 54 000.00 | 17 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 294.00 | 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 156.00 | 46 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 594 610.00 | 434 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 407.00 | 342 989.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 437.00 | 125 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 800.00 | 24 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 818.00 | 603 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 313.00 | 234 365.00 | ||
EA Autres dettes | 60 025.00 | 51 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 515 799.00 | 1 382 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 409.00 | 1 816 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 451.00 | 1 031 440.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 563.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 424 385.00 | 424 385.00 | 356 302.00 | |
FD Production vendue biens | 3 470 018.00 | 3 470 018.00 | 3 073 488.00 | |
FG Production vendue services | 1 153 461.00 | 1 153 461.00 | 1 088 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 047 864.00 | 5 047 864.00 | 4 518 379.00 | |
FN Production immobilisée | 7 296.00 | 13 775.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 460.00 | 54 219.00 | ||
FQ Autres produits | 246.00 | 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 117 866.00 | 4 586 869.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 573.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 029.00 | 1 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 228 115.00 | 2 110 155.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 173.00 | -57 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 730 605.00 | 673 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 248.00 | 64 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 440 581.00 | 1 283 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 533.00 | 343 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 379.00 | 78 130.00 | ||
GE Autres charges | 1 924.00 | 2 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 941 101.00 | 4 499 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 765.00 | 87 854.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 561.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 604.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 282.00 | 10 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 282.00 | 10 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 679.00 | -10 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 086.00 | 77 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 328.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 328.00 | 7 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 458.00 | 43 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 458.00 | 43 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 130.00 | -36 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -5 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 798.00 | 4 594 885.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 642.00 | 4 548 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 156.00 | 46 630.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 377.00 | 5 635.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 918.00 | 118 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 122.00 | 8 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 757.00 | 133 185.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 012.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 618.00 | 753 269.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 618.00 | 1 229 323.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 340.00 | 17 340.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 524.00 | 3 997.00 | 40 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 309.00 | 90 382.00 | 34 618.00 | 393 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 173.00 | 94 379.00 | 34 618.00 | 450 934.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 38 958.00 | 38 958.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 958.00 | 38 958.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 958.00 | 38 958.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 11 056.00 | 11 056.00 | ||
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 440.00 | 65 440.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 101.00 | |||
UX Autres créances clients | 569 440.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 102 517.00 | |||
VB T. V. A. | 30 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 164.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 614.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 971.00 | 919 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 427.00 | 61 878.00 | 384 727.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 818.00 | 616 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 305.00 | 102 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 275.00 | 123 275.00 | ||
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 437.00 | 58 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025.00 | 60 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 999.00 | 1 092 451.00 | 384 727.00 | 11 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 998.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 086.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||