SOFRASAD
Dépôt
| Dénomination | SOFRASAD |
| Siren | 480836659 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/002173 |
| Numéro de Gestion | 2005B00057 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | 1 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 016.00 | 621.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 259.00 | 18 792.00 | 252 467.00 | 245 047.00 |
BZ Autres créances | 121 834.00 | 121 834.00 | 101 381.00 | |
CF Disponibilités | 99 680.00 | 99 680.00 | 145 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | 2 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 494 764.00 | 18 792.00 | 475 971.00 | 494 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 780.00 | 19 413.00 | 477 367.00 | 495 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DG Autres réserves | 95 077.00 | 78 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792.00 | 16 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | 126 069.00 | 119 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 39 588.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 045.00 | 10 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 17 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 206.00 | 299 053.00 | ||
EA Autres dettes | 30 689.00 | 9 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 351 297.00 | 376 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 367.00 | 495 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 297.00 | 376 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 405 372.00 | 1 405 372.00 | 1 479 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 372.00 | 1 405 372.00 | 1 479 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 379.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 598.00 | 7 955.00 | ||
FQ Autres produits | 1 931.00 | 6 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 457 280.00 | 1 493 725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 568.00 | 201 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 204.00 | 36 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 048 256.00 | 1 069 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 531.00 | 166 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 087.00 | |||
GE Autres charges | 678.00 | 2 611.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 451 324.00 | 1 476 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 956.00 | 16 809.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 062.00 | 1 956.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 134.00 | 1 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 299.00 | 1 283.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 299.00 | 1 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 835.00 | 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 792.00 | 17 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 415.00 | 1 495 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 623.00 | 1 479 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792.00 | 16 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 621.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 621.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 631.00 | 6 087.00 | 926.00 | 18 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 631.00 | 6 087.00 | 926.00 | 18 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 631.00 | 6 087.00 | 926.00 | 18 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 087.00 | 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 826.00 | |||
UX Autres créances clients | 251 433.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 681.00 | |||
VB T. V. A. | 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 479.00 | 396 479.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 379.00 | 169 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 537.00 | 65 537.00 | ||
VW T.V.A. | 29 405.00 | 29 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 886.00 | 30 886.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 689.00 | 30 689.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 252.00 | 342 252.00 | ||