SOFRASAD
Dépôt
| Dénomination | SOFRASAD |
| Siren | 480836659 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2021/002321 |
| Numéro de Gestion | 2005B00057 |
| Code Activité | 8810A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 71000 MACON |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | 1 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 016.00 | 621.00 | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 501.00 | 202 501.00 | 188 463.00 | |
BZ Autres créances | 136 784.00 | 103 165.00 | 33 619.00 | 180 352.00 |
CF Disponibilités | 224 857.00 | 224 857.00 | 93 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | 1 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 565 313.00 | 103 165.00 | 462 147.00 | 463 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 329.00 | 103 786.00 | 463 543.00 | 464 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
DG Autres réserves | 109 362.00 | 119 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 383.00 | -10 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 178.00 | 133 562.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 660.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 660.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | 27.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | 2 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 82 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 887.00 | 229 525.00 | ||
EA Autres dettes | 36 027.00 | 15 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 327 704.00 | 330 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 543.00 | 464 498.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 704.00 | 320 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 016.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 621.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 621.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 22 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 660.00 | 22 660.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 83 165.00 | 103 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 83 165.00 | 103 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 105 825.00 | 125 825.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 165.00 | |||
UG ‐ Financières | 22 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 501.00 | 202 501.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 875.00 | 10 875.00 | ||
VB T. V. A. | 12 599.00 | 12 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 960.00 | 112 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 851.00 | 341 851.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 762.00 | 167 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 099.00 | 68 099.00 | ||
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 027.00 | 36 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 713.00 | 326 713.00 | ||