Société Publique Locale d'Aménagement Cergy-Pontoise Aménage
Dépôt
| Dénomination | Société Publique Locale d'Aménagement Cergy-Pontoise Aménage |
| Siren | 480902543 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7350 |
| Numéro de Gestion | 2005B00503 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95015 CERGY PONTOISE CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 469.00 | 98 868.00 | 21 601.00 | 26 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 473.00 | 118 262.00 | 38 210.00 | 30 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 277 571.00 | 217 130.00 | 60 441.00 | 57 652.00 |
BN En cours de production de biens | 14 061 913.00 | 14 061 913.00 | 26 858 052.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792 064.00 | 792 064.00 | 2 811 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 379.00 | 21 296.00 | 3 347 083.00 | 1 195 520.00 |
BZ Autres créances | 3 489 494.00 | 3 489 494.00 | 5 523 079.00 | |
CF Disponibilités | 43 289 842.00 | 43 289 842.00 | 32 732 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 973 980.00 | 4 973 980.00 | 3 783 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 975 672.00 | 21 296.00 | 69 954 376.00 | 72 904 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 253 243.00 | 238 426.00 | 70 014 817.00 | 72 961 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 738.00 | 15 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 489 409.00 | 448 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 928.00 | 43 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 194 075.00 | 3 007 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 287 122.00 | 12 630 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 291 112.00 | 12 634 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 505 955.00 | 30 729 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 259.00 | 182 759.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 823 583.00 | 9 626 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 843.00 | 3 765 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 770.00 | 900 366.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 307 409.00 | 2 595 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 395 866.00 | 9 515 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 529 630.00 | 57 320 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 014 817.00 | 72 961 818.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 306 046.00 | 22 793 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 605 955.00 | 3 267 650.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 966 349.00 | 35 966 349.00 | 15 838 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 966 349.00 | 35 966 349.00 | 15 838 553.00 | |
FM Production stockée | -12 796 139.00 | 152 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 187 807.00 | 14 443 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 358 016.00 | 30 434 888.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 393 510.00 | 16 289 089.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 139.00 | 53 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 064 076.00 | 1 102 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 448 493.00 | 465 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 370.00 | 26 843.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 296.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 071 587.00 | 12 441 469.00 | ||
GE Autres charges | 807.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 071 983.00 | 30 399 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 286 034.00 | 35 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 449.00 | 36 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 449.00 | 36 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 800.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 800.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 649.00 | 36 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 682.00 | 72 427.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 25.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 25.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -24.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 689.00 | 29 232.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 360 465.00 | 30 471 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 173 536.00 | 30 428 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 928.00 | 43 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 710.00 | 7 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 997.00 | 22 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | 480.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 375.00 | 30 677.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 458.00 | 120 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | 156 473.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 480.00 | 277 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 826.00 | 12 500.00 | 36 458.00 | 98 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 897.00 | 14 870.00 | 36 504.00 | 118 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 723.00 | 27 370.00 | 72 962.00 | 217 130.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 244 208.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 046 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 634 479.00 | 16 071 587.00 | 12 414 954.00 | 16 291 112.00 |
6T Sur comptes clients | 21 296.00 | 21 296.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 296.00 | 21 296.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 655 775.00 | 16 071 587.00 | 12 414 954.00 | 16 312 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 071 587.00 | 12 414 954.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 342 824.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | |||
VB T. V. A. | 630 301.00 | |||
VP Divers | 5 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 241.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 973 980.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 832 482.00 | 11 806 928.00 | 25 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 955.00 | 2 605 955.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 900 000.00 | 1 500 000.00 | 23 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 259.00 | 205 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 843.00 | 1 781 843.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 099.00 | 188 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 646.00 | 180 646.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 173.00 | 54 173.00 | ||
VW T.V.A. | 42 198.00 | 42 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 654.00 | 37 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 409.00 | 1 307 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 395 866.00 | 10 395 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 706 046.00 | 18 306 046.00 | 23 400 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||