ALEDA SAS
Dépôt
| Dénomination | ALEDA SAS |
| Siren | 481039170 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 911 |
| Numéro de Gestion | 2005B00113 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87100 Limoges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 606 386.00 | 939 091.00 | 667 294.00 | 698 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 665.00 | 1 962 472.00 | 168 193.00 | 221 373.00 |
AH Fonds commercial | 23 920 474.00 | 23 920 474.00 | 23 920 474.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 076.00 | 420 076.00 | ||
AP Constructions | 893 907.00 | 401 123.00 | 492 784.00 | 543 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 20 767.00 | 1 092.00 | 1 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 927.00 | 511 851.00 | 28 076.00 | 57 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 390.00 | 195 390.00 | 98 423.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423 553.00 | 423 553.00 | ||
BF Prêts | 95 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 38 366.00 | 38 366.00 | 38 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 190 609.00 | 4 255 382.00 | 25 935 227.00 | 25 674 763.00 |
BT Marchandises | 3 133 646.00 | 1 651 738.00 | 1 481 908.00 | 1 157 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 603.00 | 560 096.00 | 3 537 507.00 | 3 952 562.00 |
BZ Autres créances | 4 265 081.00 | 486 637.00 | 3 778 443.00 | 3 136 114.00 |
CF Disponibilités | 98 273.00 | 98 273.00 | 461 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 361.00 | 108 361.00 | 132 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 702 967.00 | 2 698 472.00 | 9 004 495.00 | 8 840 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 893 577.00 | 6 953 855.00 | 34 939 722.00 | 34 514 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 316 085.00 | 11 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 468.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 987 503.00 | 2 640 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 294.00 | 1 346 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 409 762.00 | 16 087 503.00 | ||
DN Avances conditionnées | 405 000.00 | 667 698.00 | ||
DO TOTAL (II) | 405 000.00 | 667 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685 698.00 | 3 977 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 360.00 | 770 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547 440.00 | 9 690 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 097.00 | 1 235 763.00 | ||
EA Autres dettes | 1 923 312.00 | 1 803 459.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 050.00 | 232 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 074 959.00 | 17 709 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 939 722.00 | 34 514 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 186 208.00 | 16 186 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 320 063.00 | 2 630 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 690 599.00 | 3 335 917.00 | ||
FD Production vendue biens | 74 828 943.00 | 77 244 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 519 542.00 | 80 580 035.00 | ||
FN Production immobilisée | 367 590.00 | 384 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 996.00 | 2 451 360.00 | ||
FQ Autres produits | 51 150.00 | 23 403.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 211 278.00 | 83 439 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 858 764.00 | 2 832 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 150 378.00 | 244 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 601.00 | 14 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 272 551.00 | 72 867 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 358.00 | 225 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 047 467.00 | 2 836 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 111 547.00 | 1 056 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 443 872.00 | 375 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 968 686.00 | 2 327 889.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 77 180.00 | 148 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 248 402.00 | 82 978 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 124.00 | 460 348.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 600.00 | 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 821.00 | 10 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 420.00 | 10 567.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 754.00 | 148 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 125 754.00 | 148 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -111 334.00 | -138 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -148 458.00 | 322 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | 614 675.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | 33 238.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | 647 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 978.00 | 479 041.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 47 992.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 289.00 | 527 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 992.00 | 120 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -551 155.00 | -903 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 232 995.00 | 84 097 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 334 290.00 | 82 751 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 295.00 | 1 346 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 335 764.00 | 270 622.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 464 316.00 | 6 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 629.00 | 197 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 392.00 | 423 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 491 101.00 | 898 094.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606 387.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 471 216.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 561.00 | 1 651 086.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 95 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 025.00 | 461 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 586.00 | 30 190 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 637 451.00 | 301 641.00 | 939 092.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322 468.00 | 60 081.00 | 2 382 548.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 419.00 | 82 150.00 | 4 827.00 | 933 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 338.00 | 443 872.00 | 4 827.00 | 4 255 382.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 126 100.00 | 1 651 739.00 | 2 126 100.00 | 1 651 739.00 |
6T Sur comptes clients | 498 946.00 | 73 386.00 | 12 236.00 | 560 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 259 934.00 | 243 561.00 | 16 856.00 | 486 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 884 980.00 | 1 968 686.00 | 2 155 193.00 | 2 698 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934 980.00 | 2 008 686.00 | 2 195 193.00 | 2 748 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 008 686.00 | 2 195 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 367.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 626 379.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 471 225.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300 045.00 | |||
VB T. V. A. | 874 248.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 621.00 | |||
VC Groupe et associés | 683 247.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 108 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509 414.00 | 7 844 669.00 | 664 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 554 075.00 | 3 554 075.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 624.00 | 538 272.00 | 1 335 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 635 286.00 | 339 887.00 | 295 399.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547 440.00 | 8 547 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 372.00 | 355 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 679.00 | 362 679.00 | ||
VW T.V.A. | 262 835.00 | 262 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 211.00 | 200 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923 312.00 | 1 923 312.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 050.00 | 102 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 074 960.00 | 16 186 209.00 | 1 630 766.00 | 257 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 708.00 | |||