FONCIERE DU CHENE VERT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DU CHENE VERT |
| Siren | 481597631 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23252 |
| Numéro de Gestion | 2007B03873 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 11 356 876.00 | 11 356 876.00 | 12 752 898.00 | |
AN Terrains | 2 821 544.00 | 2 821 544.00 | 2 821 544.00 | |
AP Constructions | 31 783 128.00 | 14 314 785.00 | 17 468 343.00 | 19 597 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 323.00 | 15 548.00 | 124 775.00 | 144 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 085.00 | 121 386.00 | 57 699.00 | 172 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 260.00 | 679 260.00 | 174 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 960 218.00 | 14 451 719.00 | 32 508 498.00 | 35 663 325.00 |
BT Marchandises | 4 142 053.00 | 2 542 053.00 | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 795 769.00 | 340 785.00 | 454 984.00 | 300 468.00 |
BZ Autres créances | 694 087.00 | 694 087.00 | 769 617.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 000.00 | 796 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 993 020.00 | 993 020.00 | 487 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 383.00 | 130 383.00 | 43 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 551 313.00 | 2 882 838.00 | 4 668 475.00 | 3 806 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 511 530.00 | 17 334 557.00 | 37 176 973.00 | 39 469 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 161.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 527 310.00 | 527 310.00 | ||
DH Report à nouveau | 866 430.00 | 968 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 067.00 | -102 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 868 807.00 | 8 393 740.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 404.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 404.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 996 324.00 | 29 084 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 000.00 | 760 690.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 902.00 | 254 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | 505 142.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 873.00 | 274 951.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 132.00 | 166 133.00 | ||
EA Autres dettes | 297.00 | 6 801.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 737.00 | 22 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 242 762.00 | 31 075 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 176 973.00 | 39 469 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 470.00 | 2 656 680.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 408 239.00 | 4 408 239.00 | 3 970 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 239.00 | 4 408 239.00 | 3 970 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 393 027.00 | 693 168.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 7 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 801 289.00 | 4 670 640.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 749 118.00 | 1 171 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 597 401.00 | 426 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 545 330.00 | 1 586 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 470 557.00 | 969 007.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 404.00 | |||
GE Autres charges | 13 120.00 | 411 987.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 440 930.00 | 4 564 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 359.00 | 105 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 975.00 | 6 042.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 975.00 | 6 042.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 630 544.00 | 658 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 630 544.00 | 658 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -612 569.00 | -652 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 209.00 | -546 878.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 430.00 | 444 196.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900 000.00 | 328.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911 430.00 | 444 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727 277.00 | 444 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 694.00 | 5 121 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 627.00 | 5 223 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 067.00 | -102 354.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 653 384.00 | 574 656.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 406 282.00 | 574 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 700.00 | 35 603 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020 721.00 | 46 960 218.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 742 957.00 | 1 545 330.00 | 1 836 568.00 | 14 451 719.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 742 957.00 | 1 545 330.00 | 1 836 568.00 | 14 451 719.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 404.00 | 65 404.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 542 053.00 | 2 542 053.00 | ||
6T Sur comptes clients | 263 255.00 | 470 557.00 | 393 027.00 | 340 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805 308.00 | 470 557.00 | 393 027.00 | 2 882 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805 308.00 | 535 961.00 | 393 027.00 | 2 948 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 535 961.00 | 393 027.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 795 769.00 | |||
VB T. V. A. | 200 799.00 | |||
VC Groupe et associés | 410 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 127.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 130 383.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 240.00 | 1 210 079.00 | 410 161.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 996 324.00 | 1 047 926.00 | 22 948 398.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 000.00 | 81 106.00 | 165 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | 171 497.00 | ||
VW T.V.A. | 373 873.00 | 373 873.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 132.00 | 614 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 199.00 | 309 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 737.00 | 41 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 242 762.00 | 2 639 470.00 | 23 113 784.00 | 44 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060 766.00 | |||