VIAREPORT
Dépôt
| Dénomination | VIAREPORT |
| Siren | 481601540 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76181 |
| Numéro de Gestion | 2005B06109 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 200.00 | 4 680.00 | 520.00 | 1 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729 784.00 | 2 548 337.00 | 1 181 447.00 | 1 644 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 080.00 | 109 080.00 | 176 342.00 | |
AP Constructions | 201 670.00 | 154 195.00 | 47 475.00 | 69 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 525.00 | 235 630.00 | 81 896.00 | 97 325.00 |
CU Autres participations | 314 446.00 | 314 446.00 | 235 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45 360.00 | 45 360.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 282.00 | 70 282.00 | 69 149.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 793 348.00 | 2 942 841.00 | 1 850 506.00 | 2 293 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 976.00 | 80 977.00 | 4 631 999.00 | 4 046 517.00 |
BZ Autres créances | 504 042.00 | 504 042.00 | 432 490.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 075.00 | 600 075.00 | 600 075.00 | |
CF Disponibilités | 970 435.00 | 970 435.00 | 816 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 550.00 | 171 550.00 | 96 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 959 078.00 | 80 977.00 | 6 878 101.00 | 5 992 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 628.00 | 36 628.00 | 51 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 789 054.00 | 3 023 818.00 | 8 765 236.00 | 8 337 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 387.00 | 60 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 985.00 | 670 516.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 531 949.00 | |||
DH Report à nouveau | -313 965.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 154.00 | 845 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 772 167.00 | 1 267 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 678.00 | 500 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 830.00 | 523 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 512.00 | 123 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 679.00 | 771 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749 953.00 | 2 633 146.00 | ||
EA Autres dettes | 139 698.00 | 71 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907 718.00 | 2 445 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 846 069.00 | 7 069 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 236.00 | 8 337 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 213 590.00 | 8 512.00 | 222 102.00 | 305 840.00 |
FG Production vendue services | 11 921 308.00 | 374 535.00 | 12 295 843.00 | 10 870 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 134 898.00 | 383 047.00 | 12 517 945.00 | 11 176 427.00 |
FN Production immobilisée | 124 360.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 838.00 | 73 275.00 | ||
FQ Autres produits | 635.00 | 695.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 635 418.00 | 11 374 757.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 971.00 | 116 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 359.00 | 19 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 817 073.00 | 3 408 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 380.00 | 262 201.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 262 399.00 | 4 338 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 649 510.00 | 1 886 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 771 857.00 | 696 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 977.00 | 108 547.00 | ||
GE Autres charges | 34 397.00 | 13 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 110 921.00 | 10 849 141.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -475 504.00 | 525 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 621.00 | 11 822.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 401 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 893.00 | 2 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 514.00 | 416 052.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 832.00 | 35 637.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 881.00 | 35 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 367.00 | 380 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -512 871.00 | 906 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 930.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 383.00 | 56 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 56 700.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 756.00 | 56 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 373.00 | -700.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053.00 | 50 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 229.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666 314.00 | 11 846 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 468.00 | 11 000 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 154.00 | 845 915.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 739 187.00 | 219 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 024.00 | 36 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 395.00 | 125 694.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 536 806.00 | 381 628.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 486.00 | 3 838 864.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 519 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 824.00 | 4 793 348.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 640.00 | 1 040.00 | 4 680.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 401.00 | 682 421.00 | 52 485.00 | 2 548 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 419.00 | 73 744.00 | 5 338.00 | 389 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 460.00 | 757 205.00 | 57 823.00 | 2 942 841.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 147 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 108 547.00 | 80 977.00 | 108 547.00 | 80 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 547.00 | 80 977.00 | 108 547.00 | 80 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 547.00 | 227 977.00 | 108 547.00 | 227 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 977.00 | 108 547.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 147 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 282.00 | 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 513.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 585 463.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 261.00 | |||
VB T. V. A. | 129 969.00 | |||
VP Divers | 96 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 183 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 171 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 850.00 | 5 187 226.00 | 271 624.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 678.00 | 500 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 830.00 | 184 830.00 | 77 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 536.00 | 127 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 679.00 | 708 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 687 830.00 | 687 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 204.00 | 931 204.00 | ||
VW T.V.A. | 939 141.00 | 939 141.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 778.00 | 191 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 422 977.00 | 422 977.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 698.00 | 139 698.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 907 718.00 | 2 907 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 846 069.00 | 7 113 350.00 | 705 214.00 | 27 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 000.00 | |||