VIAREPORT
Dépôt
| Dénomination | VIAREPORT |
| Siren | 481601540 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33754 |
| Numéro de Gestion | 2005B06109 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 122.00 | 5 439.00 | 683.00 | 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 781 920.00 | 3 780 731.00 | 1 001 189.00 | 1 141 846.00 |
AH Fonds commercial | 162 442.00 | 162 442.00 | 162 442.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 080.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 653 632.00 | 294 136.00 | 359 495.00 | 381 883.00 |
CU Autres participations | 194 392.00 | 194 392.00 | 194 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 729.00 | 120 729.00 | 135 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 919 240.00 | 4 080 307.00 | 1 838 932.00 | 2 125 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 948.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 652.00 | 85 158.00 | 3 852 493.00 | 5 123 150.00 |
BZ Autres créances | 1 371 211.00 | 1 371 211.00 | 1 139 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 671.00 | 1 239 671.00 | 805 315.00 | |
CF Disponibilités | 3 399 843.00 | 3 399 843.00 | 792 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 446 351.00 | 446 351.00 | 179 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 394 730.00 | 85 158.00 | 10 309 571.00 | 8 054 464.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 325.00 | 7 325.00 | 21 976.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 367.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 321 296.00 | 4 165 466.00 | 12 155 830.00 | 10 202 574.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 387.00 | 61 387.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 984.00 | 820 984.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 138.00 | 6 138.00 | ||
DH Report à nouveau | -242 225.00 | -116 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 484.00 | -125 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 171 768.00 | 646 284.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 30 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 30 367.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 678.00 | 500 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 697.00 | 32 723.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 696.00 | 370 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 396.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 744.00 | 2 113 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 027.00 | 2 641 119.00 | ||
EA Autres dettes | 609 977.00 | 122 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 377 489.00 | 3 735 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 979 311.00 | 9 525 828.00 | ||
ED (V) | 93.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 155 830.00 | 10 202 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 399 087.00 | 17 359.00 | 416 447.00 | 299 926.00 |
FG Production vendue services | 14 765 277.00 | 852 710.00 | 15 617 988.00 | 14 336 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 164 365.00 | 870 070.00 | 16 034 435.00 | 14 636 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 973.00 | 160 666.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 145 452.00 | 14 796 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 770.00 | 162 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 438.00 | 42 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 496 441.00 | 4 178 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 093.00 | 350 637.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 964 420.00 | 6 758 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 594 095.00 | 2 891 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708 675.00 | 712 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 916.00 | 20 568.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 750.00 | |||
GE Autres charges | 65 768.00 | 32 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 560 370.00 | 15 150 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 082.00 | -353 359.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 660.00 | 1 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 734.00 | 1 645.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 339.00 | 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 100.00 | 3 789.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 367.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 950.00 | 22 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 370.00 | 2 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 320.00 | 24 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 219.00 | -21 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 552 862.00 | -374 527.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 777.00 | 2 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 777.00 | 240 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 137.00 | 6 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 263 923.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 887.00 | 306 056.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 109.00 | -65 910.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 732.00 | -314 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 165 964.00 | 15 040 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640 479.00 | 15 166 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 484.00 | -125 882.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 122.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594 005.00 | 459 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 276.00 | 71 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 048.00 | 538 793.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 122.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 080.00 | 4 944 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 632.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 521.00 | 315 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 602.00 | 5 919 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 254.00 | 184.00 | 5 439.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180 634.00 | 600 096.00 | 3 780 731.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 392.00 | 93 743.00 | 294 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 282.00 | 694 024.00 | 4 080 307.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 367.00 | 4 750.00 | 30 367.00 | 4 750.00 |
6T Sur comptes clients | 76 230.00 | 68 916.00 | 59 987.00 | 85 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 230.00 | 68 916.00 | 59 987.00 | 85 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 597.00 | 73 666.00 | 90 355.00 | 89 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 666.00 | 89 987.00 | ||
UG ‐ Financières | 367.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 729.00 | 120 729.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 262.00 | 154 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 783 390.00 | 3 783 390.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 927.00 | 927.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 391 714.00 | 391 714.00 | ||
VB T. V. A. | 363 860.00 | 363 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 606 960.00 | 606 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 446 351.00 | 446 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 945.00 | 5 755 215.00 | 120 729.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 678.00 | 500 678.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 697.00 | 254 032.00 | 528 665.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 828.00 | 238 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 744.00 | 2 100 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 758 221.00 | 758 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 129.00 | 634 129.00 | ||
VW T.V.A. | 867 219.00 | 867 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 456.00 | 90 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 868.00 | 18 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 977.00 | 609 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 377 489.00 | 4 377 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 979 311.00 | 9 949 968.00 | 1 029 343.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 572.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||