TECHNAMM
Dépôt
| Dénomination | TECHNAMM |
| Siren | 481832004 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2703 |
| Numéro de Gestion | 2005B00316 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 Lambesc |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 102.00 | 39 712.00 | 122 389.00 | 114 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 000.00 | 1 600.00 | 2 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 006.00 | 9 435.00 | 40 571.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 998.00 | 79 525.00 | 143 473.00 | 22 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 451.00 | 76 451.00 | 21 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 516 157.00 | 131 673.00 | 384 484.00 | 161 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 642.00 | 1 033 642.00 | 294 271.00 | |
BP En cours de production de services | 1 234 875.00 | 79 952.00 | 1 154 924.00 | 654 530.00 |
BT Marchandises | 35 791.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 037.00 | 252 037.00 | 360.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 929.00 | 20 785.00 | 2 750 144.00 | 6 232 916.00 |
BZ Autres créances | 192 415.00 | 192 415.00 | 39 257.00 | |
CF Disponibilités | 669 062.00 | 669 062.00 | 39 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 539.00 | 30 539.00 | 22 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 183 500.00 | 100 737.00 | 6 082 763.00 | 7 318 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 657.00 | 232 409.00 | 6 467 247.00 | 7 480 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 566 604.00 | 402 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 069.00 | 328 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 520 673.00 | 1 046 604.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 183.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 44 183.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 728.00 | 1 284 781.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 375.00 | 224 031.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 302.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 166.00 | 3 645 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 827 097.00 | 1 227 153.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
EA Autres dettes | 6 697.00 | 44 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 328.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 902 391.00 | 6 433 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 247.00 | 7 480 492.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 819.00 | 6 433 888.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 096.00 | 83 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 129 603.00 | 129 603.00 | 162 037.00 | |
FD Production vendue biens | 5 754 061.00 | 1 513 633.00 | 7 267 694.00 | 8 548 301.00 |
FG Production vendue services | 69 284.00 | 69 284.00 | 210 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 948.00 | 1 513 633.00 | 7 466 581.00 | 8 920 470.00 |
FM Production stockée | 531 207.00 | 274 137.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 785.00 | 4 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 718.00 | 32 514.00 | ||
FQ Autres produits | 377.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 062 668.00 | 9 231 323.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 161.00 | 3 392.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 343 526.00 | 6 678 111.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -739 371.00 | -49 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 897 430.00 | 1 209 768.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 729.00 | 58 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 038 751.00 | 521 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 034.00 | 185 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 746.00 | 18 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 814.00 | 61 946.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 183.00 | |||
GE Autres charges | 1 520.00 | 4 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 141 524.00 | 8 692 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 921 144.00 | 539 079.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 355.00 | 297.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 147.00 | 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 502.00 | 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 816.00 | 10 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 369.00 | 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 185.00 | 11 724.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 683.00 | -10 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 908 461.00 | 528 193.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | 6 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | 6 427.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 709.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | 45 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | 55 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | -48 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 283 738.00 | 150 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 392.00 | 9 238 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 323.00 | 8 909 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 069.00 | 328 891.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 753.00 | 18 828.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 348.00 | 1 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 348.00 | 36 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 547.00 | 187 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | 70 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 790.00 | 294 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 693.00 | 273 004.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 693.00 | 516 157.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 186.00 | 29 527.00 | 42 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 558.00 | 22 219.00 | 2 816.00 | 88 960.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 743.00 | 51 746.00 | 2 816.00 | 131 673.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 44 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 183.00 | 44 183.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 71 508.00 | 30 814.00 | 22 370.00 | 79 952.00 |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | 20 785.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 293.00 | 30 814.00 | 22 370.00 | 100 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 293.00 | 74 997.00 | 22 370.00 | 144 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 997.00 | 22 370.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76 451.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 750 144.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | |||
VB T. V. A. | 95 969.00 | |||
VP Divers | 36 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 270.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 539.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 335.00 | 2 993 884.00 | 76 451.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 303.00 | 59 303.00 | 600 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 425.00 | 9 853.00 | 36 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 166.00 | 2 432 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 933.00 | 115 933.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 695.00 | 147 695.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 185 569.00 | 185 569.00 | ||
VW T.V.A. | 311 081.00 | 311 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 819.00 | 66 819.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 327 375.00 | 327 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 198 328.00 | 198 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 391.00 | 3 865 819.00 | 636 572.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 575.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||