TECHNAMM
Dépôt
| Dénomination | TECHNAMM |
| Siren | 481832004 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2061 |
| Numéro de Gestion | 2005B00316 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13410 Lambesc |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 025.00 | 78 645.00 | 26 379.00 | 60 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 075.00 | 83 016.00 | 49 059.00 | 65 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 480.00 | 305 439.00 | 455 041.00 | 424 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | 45 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 622.00 | 85 622.00 | 74 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 085 002.00 | 467 100.00 | 617 902.00 | 670 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 727.00 | 139 784.00 | 1 014 943.00 | 1 000 713.00 |
BN En cours de production de biens | 118 145.00 | -118 145.00 | -49 544.00 | |
BP En cours de production de services | 1 835 027.00 | 248 051.00 | 1 586 976.00 | 1 978 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 274 421.00 | 2 274 421.00 | 102 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 695.00 | 2 453 695.00 | 357 620.00 | |
BZ Autres créances | 179 602.00 | 179 602.00 | 305 993.00 | |
CF Disponibilités | 5 157 112.00 | 5 157 112.00 | 3 590 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | 27 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 075 593.00 | 505 980.00 | 12 569 612.00 | 7 314 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 160 595.00 | 973 081.00 | 13 187 514.00 | 7 985 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 622.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 147 560.00 | 2 347 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091 168.00 | 1 799 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 568 728.00 | 4 477 560.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 451.00 | 218 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 451.00 | 218 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 802.00 | 1 258 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 880.00 | 210 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 801.00 | 21 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 417.00 | 1 283 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 886 117.00 | 467 603.00 | ||
EA Autres dettes | 32 316.00 | 35 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 050.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 390 335.00 | 3 289 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 187 514.00 | 7 985 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 382 906.00 | 2 290 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 141 859.00 | 27 109.00 | 168 968.00 | 119 047.00 |
FD Production vendue biens | -644 709 224.00 | 655 728 261.00 | 11 019 037.00 | 14 025 418.00 |
FG Production vendue services | 601 525.00 | 960.00 | 602 485.00 | 21 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -643 965 840.00 | 655 756 330.00 | 11 790 490.00 | 14 166 411.00 |
FM Production stockée | -324 993.00 | 439 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 905.00 | 495 974.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 1 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 746 437.00 | 15 104 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 405 536.00 | 6 667 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 230.00 | -214 456.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 709 012.00 | 3 023 835.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 902.00 | 169 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 449 279.00 | 1 594 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 255.00 | 578 161.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 129.00 | 151 176.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 520.00 | 370 461.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 451.00 | 218 372.00 | ||
GE Autres charges | 24 996.00 | 2 450.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 806 849.00 | 12 562 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 939 588.00 | 2 542 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 10.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 846.00 | 5 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 852.00 | 5 936.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 586.00 | 44 711.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 564.00 | 13 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 150.00 | 58 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 299.00 | -52 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 893 289.00 | 2 489 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | 5 243.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 2 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 448.00 | 99.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 098.00 | 2 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 528.00 | 2 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 792 593.00 | 693 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 858.00 | 15 115 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 690.00 | 13 315 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091 168.00 | 1 799 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 181.00 | 89 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 798.00 | 156 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 351.00 | 30 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 207.00 | 187 452.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 033.00 | 105 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 424.00 | 894 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | 85 622.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 657.00 | 1 085 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 391.00 | 34 287.00 | 66 033.00 | 78 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 138.00 | 137 842.00 | 6 525.00 | 388 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 529.00 | 172 129.00 | 72 558.00 | 467 100.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 228 451.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 372.00 | 228 451.00 | 218 372.00 | 228 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 461.00 | 135 520.00 | 505 980.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 785.00 | 20 785.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 246.00 | 135 520.00 | 20 785.00 | 505 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 618.00 | 363 971.00 | 239 157.00 | 734 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363 971.00 | 239 157.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 622.00 | 85 622.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 453 695.00 | 2 453 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | ||
VB T. V. A. | 150 688.00 | 150 688.00 | ||
VP Divers | 5 082.00 | 5 082.00 | ||
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 130.00 | 17 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 928.00 | 2 739 928.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658.00 | 14 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 897 145.00 | 989 716.00 | 2 899 990.00 | 7 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 552.00 | 1 129 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 434.00 | 226 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 792.00 | 195 792.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 346 543.00 | 346 543.00 | ||
VW T.V.A. | 63 586.00 | 63 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 763.00 | 53 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 880.00 | 217 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 316.00 | 32 316.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 177 669.00 | 3 270 240.00 | 2 899 990.00 | 7 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 637.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||