CABINET D'INVESTISSEMENT PATRIMONIAL
Dépôt
| Dénomination | CABINET D'INVESTISSEMENT PATRIMONIAL |
| Siren | 482365517 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/006389 |
| Numéro de Gestion | 2005B00556 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AP Constructions | 750 285.00 | 328 924.00 | 421 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 862.00 | 30 706.00 | 4 157.00 | |
CU Autres participations | 82 295.00 | 82 295.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 879 442.00 | 359 630.00 | 519 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 273.00 | 40 273.00 | ||
BZ Autres créances | 2 493 417.00 | 2 493 417.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 246 700.00 | 84 718.00 | 161 982.00 | |
CF Disponibilités | 6 063.00 | 6 063.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 786 453.00 | 84 718.00 | 2 701 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 895.00 | 444 348.00 | 3 221 547.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 403 967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 677.00 | |||
DL TOTAL (I) | 535 844.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 277.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 990.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 321.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 685 703.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 547.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 495 549.00 | 495 549.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 549.00 | 495 549.00 | ||
FQ Autres produits | 67 040.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 562 589.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 315 770.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | |||
FZ Charges sociales | 714.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 965.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 351 496.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 093.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 111.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 911.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87 238.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 967.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 368.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 069.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 392.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 677.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 714.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 273.00 | 21.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 421.00 | 21.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 797 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 879 442.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 665.00 | 29 965.00 | 359 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 665.00 | 29 965.00 | 359 630.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 82 327.00 | 84 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 82 327.00 | 84 718.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 82 327.00 | 84 718.00 | |
UG ‐ Financières | 82 327.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 40 273.00 | 40 273.00 | ||
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 483 490.00 | 2 483 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 690.00 | 2 533 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 277.00 | 34 609.00 | 47 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 990.00 | 375 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | ||
VW T.V.A. | 36 692.00 | 36 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 181 115.00 | 2 181 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 703.00 | 2 638 036.00 | 47 667.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 323.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 537.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 558.00 | |||
ST Autres comptes | 33 675.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 770.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 047.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 31 896.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 024.00 | |||