CABINET D'INVESTISSEMENT PATRIMONIAL
Dépôt
| Dénomination | CABINET D'INVESTISSEMENT PATRIMONIAL |
| Siren | 482365517 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/006392 |
| Numéro de Gestion | 2005B00556 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AP Constructions | 609 235.00 | 300 158.00 | 309 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 862.00 | 33 384.00 | 1 478.00 | |
CU Autres participations | 82 294.00 | 82 294.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 738 392.00 | 333 542.00 | 404 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 630.00 | 17 630.00 | ||
BZ Autres créances | 2 743 982.00 | 2 743 982.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 650 377.00 | 211 674.00 | 438 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 411 989.00 | 211 674.00 | 3 200 315.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 381.00 | 545 216.00 | 3 605 165.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 533 644.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 018.00 | |||
DL TOTAL (I) | 658 862.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 836.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 762.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 752.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 878.00 | |||
EA Autres dettes | 57 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 946 304.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 165.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 299.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 180.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 492 570.00 | 492 570.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 570.00 | 492 570.00 | ||
FQ Autres produits | 48 111.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 540 681.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 405 122.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 200.00 | |||
FY Salaires et traitements | 64.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 827.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 453 214.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 467.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 919.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 926.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 126 956.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 846.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 129 802.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 876.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 409.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 822.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 322.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 584.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 895.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 427.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 929.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 911.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 018.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 597.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 500.00 | 656 097.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 82 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 522.00 | 738 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 630.00 | 38 827.00 | 64 916.00 | 333 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 630.00 | 38 827.00 | 64 916.00 | 333 542.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 211 674.00 | 211 674.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 674.00 | 211 674.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 211 674.00 | 211 674.00 | ||
UG ‐ Financières | 126 956.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 630.00 | 17 630.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | ||
VB T. V. A. | 18 442.00 | 18 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 716 738.00 | 2 716 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 612.00 | 2 761 612.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 836.00 | 44 836.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 752.00 | 351 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
VW T.V.A. | 29 723.00 | 29 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 453 762.00 | 2 453 762.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 071.00 | 57 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 299.00 | 2 946 299.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 917.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 261.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 065.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 024.00 | |||
ST Autres comptes | 52 033.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 122.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 200.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 516.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 095.00 | |||