SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY |
| Siren | 482463437 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 13914 |
| Numéro de Gestion | 2016B10329 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019 877.00 | 1 693 690.00 | 326 187.00 | 445 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484 652.00 | 3 110 103.00 | 374 549.00 | 549 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 282.00 | 2 282.00 | 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 513 370.00 | 4 803 793.00 | 709 577.00 | 1 002 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 288.00 | 65 288.00 | 61 325.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 393.00 | 15 075.00 | 211 318.00 | 119 580.00 |
BZ Autres créances | 540 617.00 | 540 617.00 | 696 554.00 | |
CF Disponibilités | 701 276.00 | 701 276.00 | 73 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | 5 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 542 702.00 | 15 075.00 | 1 527 626.00 | 956 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 072.00 | 4 818 868.00 | 2 237 203.00 | 1 958 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 051.00 | -112 210.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 989.00 | -842 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 290.00 | -913 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 767.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 23 216.00 | 23 747.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 216.00 | 32 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 531.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 662.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 848.00 | 76 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 999.00 | 584 994.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 819.00 | 925 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 030.00 | 1 501.00 | ||
EA Autres dettes | 250 000.00 | 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 086 697.00 | 2 839 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 203.00 | 1 958 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 454.00 | 2 754 089.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 531.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 580 466.00 | 8 580 466.00 | 7 550 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 466.00 | 8 580 466.00 | 7 550 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 57 513.00 | 48 481.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 082.00 | 11 840.00 | ||
FQ Autres produits | 1 547.00 | 17 538.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 660 609.00 | 7 628 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 197 121.00 | 1 964 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 962.00 | -1 225.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 487 014.00 | 1 563 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 195.00 | 147 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 512 409.00 | 2 485 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 164 656.00 | 1 083 474.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 891.00 | 499 616.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 91 025.00 | 77 007.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 735.00 | 8 070.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 501.00 | 11 531.00 | ||
GE Autres charges | 879 841.00 | 754 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 716 429.00 | 8 593 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 820.00 | -965 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 696.00 | 88.00 | ||
GN Différences positives de change | 73.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 770.00 | 88.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 192.00 | 388.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 985.00 | 21 966.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 259.00 | 22 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 489.00 | -22 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 310.00 | -987 496.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 616.00 | 6 382.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 616.00 | 6 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 1 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 346.00 | 4 908.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 276.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -143 228.00 | -139 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674 996.00 | 7 635 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 006.00 | 8 477 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 989.00 | -842 737.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431 802.00 | 78 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 438 360.00 | 78 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 5 506 812.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 998.00 | 5 513 370.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 746.00 | 281 891.00 | 2 998.00 | 4 403 639.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 746.00 | 281 891.00 | 2 998.00 | 4 403 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 514.00 | 1 693.00 | 10 991.00 | 23 216.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 311 449.00 | 91 025.00 | 2 320.00 | 400 154.00 |
6T Sur comptes clients | 16 109.00 | 6 735.00 | 7 769.00 | 15 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 558.00 | 97 761.00 | 10 090.00 | 415 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 073.00 | 99 454.00 | 21 082.00 | 438 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 262.00 | 21 082.00 | ||
UG ‐ Financières | 192.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 224 838.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 035.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 279 770.00 | |||
VB T. V. A. | 87 930.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 341.00 | |||
VP Divers | 42 354.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 141.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 597.00 | 776 134.00 | 462.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 999.00 | 737 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 651 194.00 | 651 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 155.00 | 232 760.00 | 9 394.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 13 046.00 | ||
VW T.V.A. | 36 878.00 | 36 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 545.00 | 93 545.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 849.00 | 2 032 454.00 | 9 394.00 | |