SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D'ORSAY |
| Siren | 482463437 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31469 |
| Numéro de Gestion | 2016B10329 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 177.00 | 1 808 993.00 | 241 184.00 | 334 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 490 462.00 | 3 138 113.00 | 352 348.00 | 492 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 310.00 | 443 310.00 | 63 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 990 508.00 | 4 947 106.00 | 1 043 401.00 | 897 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 961.00 | 65 961.00 | 63 442.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 811.00 | 3 291.00 | 229 520.00 | 230 435.00 |
BZ Autres créances | 951 884.00 | 951 884.00 | 862 129.00 | |
CF Disponibilités | 153 862.00 | 153 862.00 | 170 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317 582.00 | 317 582.00 | 57 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 722 101.00 | 3 291.00 | 1 718 810.00 | 1 383 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 609.00 | 4 950 397.00 | 2 762 211.00 | 2 280 912.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 791.00 | 86 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 279.00 | 58 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 320.00 | 186 041.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 374.00 | 25 374.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 374.00 | 25 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 176.00 | 776.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 776.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 484.00 | 90 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 576.00 | 962 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 595.00 | 1 014 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 296.00 | 450.00 | ||
EA Autres dettes | 2 573.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 405 516.00 | 2 069 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 211.00 | 2 280 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 032.00 | 2 059 797.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 176.00 | 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 783 563.00 | 9 783 563.00 | 8 028 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 563.00 | 9 783 563.00 | 8 028 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 45 447.00 | 65 814.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 449.00 | 413 948.00 | ||
FQ Autres produits | 2 227.00 | 4 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 842 687.00 | 8 512 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 592 897.00 | 2 147 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 518.00 | 1 845.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 768 555.00 | 1 515 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 833.00 | 112 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 697 106.00 | 2 549 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 100 369.00 | 1 125 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 160.00 | 273 110.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 610.00 | 8 663.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688.00 | 10 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 084.00 | |||
GE Autres charges | 1 181 217.00 | 838 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 727 198.00 | 8 586 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 489.00 | -73 792.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 973.00 | 1 039.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 973.00 | 1 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 339.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 212.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 212.00 | 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 761.00 | 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 250.00 | -73 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 283.00 | 6 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 283.00 | 6 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 94.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 94.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 359.00 | 6 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | -125 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 882 945.00 | 8 520 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 666.00 | 8 461 718.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 279.00 | 58 751.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 177 513.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 576 245.00 | 407 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 582 803.00 | 407 704.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 990 508.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 749.00 | 259 160.00 | 4 935 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 749.00 | 259 160.00 | 4 935 909.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 374.00 | 25 374.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 8 663.00 | 2 610.00 | 77.00 | 11 197.00 |
6T Sur comptes clients | 12 974.00 | 1 688.00 | 11 371.00 | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 637.00 | 4 299.00 | 11 449.00 | 14 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 011.00 | 4 299.00 | 11 449.00 | 39 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 299.00 | 11 449.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 443.00 | 231 443.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 424 863.00 | 424 863.00 | ||
VB T. V. A. | 122 279.00 | 122 279.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 450.00 | 73 450.00 | ||
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | ||
VC Groupe et associés | 157 650.00 | 157 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 950.00 | 166 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317 582.00 | 317 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 737.00 | 1 502 737.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 176.00 | 404 176.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 576.00 | 774 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 687 267.00 | 687 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 198.00 | 162 198.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 290.00 | 43 290.00 | ||
VW T.V.A. | 94 095.00 | 94 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 742.00 | 95 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 296.00 | 65 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 032.00 | 2 331 032.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 31 834.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 579.00 | 96 776.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 485.00 | 338 166.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683 158.00 | 585 668.00 | ||
ST Autres comptes | 509 498.00 | 494 731.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 768 555.00 | 1 515 342.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 59 353.00 | 76 704.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 479.00 | 36 056.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 833.00 | 112 760.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 245.00 | 906 775.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821 291.00 | 649 566.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | |||