HOTELIERE MONTPARNASSE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE MONTPARNASSE |
| Siren | 482867587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14621 |
| Numéro de Gestion | 2005B11319 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 566.00 | 1 859.00 | 9 707.00 | 4 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 633.00 | 2 262 633.00 | 2 262 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 695.00 | 39 410.00 | 4 285.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 855.00 | 1 247 742.00 | 731 113.00 | 643 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 190.00 | |||
BF Prêts | 4 226.00 | 4 226.00 | 4 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 389.00 | 99 389.00 | 99 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 400 365.00 | 1 289 011.00 | 3 111 354.00 | 3 022 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | 6 591.00 | 4 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 789.00 | 89 789.00 | 121 196.00 | |
BZ Autres créances | 757 629.00 | 757 629.00 | 720 914.00 | |
CF Disponibilités | 32 164.00 | 32 164.00 | 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 521.00 | 50 521.00 | 54 947.00 | |
CJ TOTAL (II) | 936 694.00 | 936 694.00 | 901 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 059.00 | 1 289 011.00 | 4 048 048.00 | 3 924 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 615.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 069 143.00 | 2 069 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 718.00 | 85 670.00 | ||
DG Autres réserves | 271 089.00 | 118 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 154.00 | 160 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 402.00 | 3 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 595 505.00 | 2 437 762.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750.00 | 49 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 655.00 | 826 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 816.00 | 46 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 624.00 | 360 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 442.00 | 200 202.00 | ||
EA Autres dettes | 1 257.00 | 3 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 452 544.00 | 1 487 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 048.00 | 3 924 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 294.00 | 1 108 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 799.00 | 799.00 | 630.00 | |
FG Production vendue services | 2 080 609.00 | 2 080 609.00 | 2 063 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 408.00 | 2 081 408.00 | 2 064 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 281.00 | 22 734.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 611.00 | 22 982.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 142 368.00 | 2 110 357.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832.00 | 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 162.00 | 63 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000.00 | -900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 990 040.00 | 981 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 722.00 | 46 623.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 156.00 | 466 416.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 147.00 | 151 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 365.00 | 126 745.00 | ||
GE Autres charges | 27 347.00 | 26 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 873 772.00 | 1 862 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 596.00 | 248 151.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 817.00 | 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 817.00 | 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 756.00 | 4 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 756.00 | 4 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 939.00 | -3 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 657.00 | 244 237.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | 4 843.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | 1 607.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | 6 450.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | 7 268.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | 7 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | -818.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 968.00 | 19 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 049.00 | 63 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 287.00 | 2 117 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 134.00 | 1 956 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 154.00 | 160 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 688.00 | 5 511.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 270.00 | 510 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 573.00 | 516 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 199.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 269 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | 143 934.00 | 2 022 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 630.00 | 143 934.00 | 4 400 365.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 378.00 | 1 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 099.00 | 157 985.00 | 143 932.00 | 1 287 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 580.00 | 158 363.00 | 143 932.00 | 1 289 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 402.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 813.00 | 1 411.00 | 2 402.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | 1 411.00 | 2 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 411.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 99 389.00 | 99 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 789.00 | 89 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | ||
VB T. V. A. | 68 289.00 | 68 289.00 | ||
VP Divers | 7 139.00 | 7 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 624 705.00 | 624 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 729.00 | 50 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 521.00 | 50 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 555.00 | 1 001 555.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 125.00 | 11 875.00 | 47 520.00 | 318 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 624.00 | 311 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 934.00 | 64 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 441.00 | 55 441.00 | ||
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 367.00 | 88 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 505 530.00 | 505 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 728.00 | 1 056 478.00 | 47 520.00 | 318 730.00 |