HOTELIERE MONTPARNASSE
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE MONTPARNASSE |
| Siren | 482867587 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13647 |
| Numéro de Gestion | 2005B11319 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 7 391.00 | 5 689.00 | 9 707.00 |
AH Fonds commercial | 2 262 633.00 | 2 262 633.00 | 2 262 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 480.00 | 41 748.00 | 2 732.00 | 4 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 806.00 | 1 415 634.00 | 686 172.00 | 731 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
BF Prêts | 4 226.00 | 4 226.00 | 4 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 389.00 | 99 389.00 | 99 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 535 414.00 | 1 464 773.00 | 3 070 641.00 | 3 111 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | 6 317.00 | 6 591.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | 89 789.00 | |
BZ Autres créances | 431 579.00 | 431 579.00 | 757 629.00 | |
CF Disponibilités | 458 470.00 | 458 470.00 | 32 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 177.00 | 56 177.00 | 50 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 437.00 | 1 025 437.00 | 936 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 851.00 | 1 464 773.00 | 4 096 078.00 | 4 048 048.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 069 143.00 | 2 069 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 676.00 | 93 718.00 | ||
DG Autres réserves | 271 089.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 751.00 | 159 154.00 | ||
DK Provisions réglementées | 991.00 | 2 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 550 561.00 | 2 595 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 085.00 | 3 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 738.00 | 883 655.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 868.00 | 29 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 560.00 | 311 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 266.00 | 222 442.00 | ||
EA Autres dettes | 1 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 545 517.00 | 1 452 544.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 078.00 | 4 048 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 097.00 | 1 086 294.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 361.00 | 361.00 | 799.00 | |
FG Production vendue services | 2 395 833.00 | 2 395 833.00 | 2 080 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 194.00 | 2 396 194.00 | 2 081 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 368.00 | 10 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 246.00 | 50 611.00 | ||
FQ Autres produits | 373.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 487 181.00 | 2 142 368.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 832.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 721.00 | 70 162.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 274.00 | -2 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 978 182.00 | 990 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 506.00 | 37 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 483 692.00 | 450 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 925.00 | 141 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 763.00 | 158 365.00 | ||
GE Autres charges | 36 159.00 | 27 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 944 221.00 | 1 873 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 542 960.00 | 268 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 726.00 | 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 726.00 | 817.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 674.00 | 14 756.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 874.00 | 14 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 148.00 | -13 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 812.00 | 254 657.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 813.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 223.00 | 2 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 223.00 | -1 487.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 102.00 | 24 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 183.00 | 69 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 131.00 | 2 145 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 381.00 | 1 986 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 751.00 | 159 154.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274 199.00 | 1 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 550.00 | 133 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 400 365.00 | 135 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 713.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 535 414.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 5 532.00 | 7 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 152.00 | 170 231.00 | 1 457 382.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 011.00 | 175 763.00 | 1 464 773.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 402.00 | 1 411.00 | 991.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | 1 411.00 | 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 411.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 99 389.00 | 99 389.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 894.00 | 72 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VB T. V. A. | 47 479.00 | 47 479.00 | ||
VC Groupe et associés | 365 911.00 | 365 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 170.00 | 18 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 177.00 | 56 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 266.00 | 560 651.00 | 103 615.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 085.00 | 453 085.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 300.00 | 11 880.00 | 47 520.00 | 306 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 560.00 | 349 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 451.00 | 89 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 645.00 | 51 645.00 | ||
VW T.V.A. | 16 912.00 | 16 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 259.00 | 72 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 438.00 | 122 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 649.00 | 1 167 229.00 | 47 520.00 | 306 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 880.00 | |||