ROUENEL
Dépôt
| Dénomination | ROUENEL |
| Siren | 483172946 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3122 |
| Numéro de Gestion | 2005B00530 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56300 Pontivy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 10 310.00 | 485.00 | 3 991.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 745 531.00 | 304 469.00 | 340 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 283.00 | 400 529.00 | 70 754.00 | 71 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 666 921.00 | 3 399 112.00 | 2 267 808.00 | 2 328 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 322.00 | 25 322.00 | 44 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 221 175.00 | 221 175.00 | 240 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 345 495.00 | 4 555 482.00 | 3 790 014.00 | 3 930 178.00 |
BT Marchandises | 10 010 159.00 | 791 800.00 | 9 218 359.00 | 8 012 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 354.00 | 83 354.00 | 33 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 889 233.00 | 457 541.00 | 5 431 692.00 | 4 610 709.00 |
BZ Autres créances | 3 612 181.00 | 3 612 181.00 | 3 114 442.00 | |
CF Disponibilités | 1 496 430.00 | 1 496 430.00 | 1 222 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321 045.00 | 321 045.00 | 424 476.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 412 401.00 | 1 249 341.00 | 20 163 059.00 | 17 417 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 757 896.00 | 5 804 823.00 | 23 953 073.00 | 21 348 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 548 048.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 313 692.00 | 2 351 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 963.00 | 962 126.00 | ||
DK Provisions réglementées | 184 026.00 | 253 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 322 681.00 | 16 216 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 868.00 | 34 539.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 893.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 868.00 | 37 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 716.00 | 625 787.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 405.00 | 258 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 529.00 | 2 300 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 258 898.00 | 1 890 964.00 | ||
EA Autres dettes | 25 825.00 | 17 631.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 602 524.00 | 5 093 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 953 073.00 | 21 348 012.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 524.00 | 5 093 782.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824 716.00 | 625 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 857 639.00 | 42 857 639.00 | 38 055 871.00 | |
FG Production vendue services | 197 015.00 | 197 015.00 | 203 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 054 655.00 | 43 054 655.00 | 38 259 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 972 882.00 | 900 041.00 | ||
FQ Autres produits | 40 417.00 | 40 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 067 954.00 | 39 199 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 388 685.00 | 24 898 657.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 455 139.00 | -255 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 119.00 | 430 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 150 998.00 | 3 752 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 642 160.00 | 611 568.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 498 958.00 | 5 252 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 488 622.00 | 2 402 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 551 418.00 | 536 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 881 381.00 | 654 253.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 608.00 | 18 260.00 | ||
GE Autres charges | 148 544.00 | 196 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 852 354.00 | 38 499 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 215 600.00 | 700 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 235.00 | 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 501 512.00 | 419 605.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 501 747.00 | 420 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 060.00 | 3 400.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 060.00 | 3 400.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 499 687.00 | 416 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 715 287.00 | 1 117 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 104.00 | 97 332.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 104.00 | 97 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 142.00 | 20 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 142.00 | 21 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 962.00 | 75 858.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 471.00 | 137 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 303 814.00 | 93 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 673 805.00 | 39 717 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 498 842.00 | 38 755 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 963.00 | 962 126.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 253 764.00 | 202 586.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 054.00 | 1 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 245.00 | 1 055.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 098 830.00 | 471 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 508.00 | 4 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949 584.00 | 476 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | 10 795.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 460.00 | 7 513 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | 221 175.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 965.00 | 8 345 495.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 4 561.00 | 505.00 | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 151.00 | 546 871.00 | 14 850.00 | 4 545 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 405.00 | 551 432.00 | 15 355.00 | 4 555 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 253 107.00 | 32 130.00 | 101 211.00 | 184 026.00 |
4A Provisions pour litiges | 27 868.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 2 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 432.00 | 8 608.00 | 18 172.00 | 27 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 542 895.00 | 791 800.00 | 542 895.00 | 791 800.00 |
6T Sur comptes clients | 528 905.00 | 89 580.00 | 160 944.00 | 457 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 800.00 | 881 380.00 | 703 839.00 | 1 249 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 339.00 | 922 118.00 | 823 222.00 | 1 461 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 889 989.00 | 719 118.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 130.00 | 104 104.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 221 175.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 548 048.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 341 186.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 104.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 338.00 | |||
VB T. V. A. | 73 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471 509.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 321 045.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 043 635.00 | 9 274 412.00 | 769 223.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824 716.00 | 1 824 716.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 529.00 | 2 260 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 892 572.00 | 892 572.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 826.00 | 920 826.00 | ||
VW T.V.A. | 313 479.00 | 313 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 021.00 | 132 021.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825.00 | 25 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 118.00 | 6 370 118.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | |||