GENESE
Dépôt
| Dénomination | GENESE |
| Siren | 483632485 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 30226 |
| Numéro de Gestion | 2016B00371 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 133 333.00 | 133 333.00 | 133 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 974.00 | 4 974.00 | 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504.00 | 8 354.00 | 10 150.00 | 11 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | 21 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 178 605.00 | 13 327.00 | 165 277.00 | 166 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 188.00 | 18 188.00 | 18 188.00 | |
BT Marchandises | 67 052.00 | 67 052.00 | 31 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | 36 778.00 | |
BZ Autres créances | 70 951.00 | 70 951.00 | 59 926.00 | |
CF Disponibilités | 75 858.00 | 75 858.00 | 53 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 280 863.00 | 280 863.00 | 200 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 468.00 | 13 327.00 | 446 140.00 | 367 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 794.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 700.00 | -170 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 540.00 | 1 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | -63 360.00 | -160 900.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 858.00 | 20 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 088.00 | 417 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 083.00 | 90 406.00 | ||
EA Autres dettes | 2 472.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 509 500.00 | 528 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 140.00 | 367 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 500.00 | 528 486.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 140 310.00 | 302 103.00 | 442 413.00 | 403 137.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | 662.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 972.00 | 302 103.00 | 443 075.00 | 403 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 443 076.00 | 403 501.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 896.00 | 89 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 588.00 | 15 210.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 565.00 | 159 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 188.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 79 486.00 | 81 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | 2 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 106.00 | 26 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 091.00 | 1 519.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 618.00 | 8 228.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 349 209.00 | 365 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 867.00 | 38 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 673.00 | 5 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 673.00 | 5 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 577.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 673.00 | 4 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 540.00 | 42 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 183.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 441.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 118.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 748.00 | 411 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 209.00 | 410 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 540.00 | 1 194.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 605.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 333.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 605.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 1 618.00 | 13 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 1 618.00 | 13 327.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 349.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | |||
VB T. V. A. | 35 641.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 948.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 559.00 | 141 559.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 088.00 | 419 088.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | ||
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 858.00 | 19 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 500.00 | 509 500.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 716.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 908.00 | 55 144.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 833.00 | 6 709.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 915.00 | 8 473.00 | ||
ST Autres comptes | 26 831.00 | 10 208.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 486.00 | 81 250.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 128.00 | 1 863.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | 350.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 033.00 | 2 213.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 739.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 016.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||