"HABIVA"
Dépôt
| Dénomination | "HABIVA" |
| Siren | 484615109 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004495 |
| Numéro de Gestion | 2007B00211 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 31 970.00 | 33.00 | |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 920.00 | 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 005.00 | 65 561.00 | 6 444.00 | |
CU Autres participations | 17 047.00 | 17 047.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 4 807 640.00 | 4 807 640.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 793.00 | 9 793.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 977 700.00 | 98 452.00 | 4 879 247.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 202.00 | 1 512 202.00 | ||
BZ Autres créances | 1 180 989.00 | 1 180 989.00 | ||
CF Disponibilités | 1 018 273.00 | 1 018 273.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 282.00 | 42 282.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 753 747.00 | 3 753 747.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 448.00 | 98 452.00 | 8 632 995.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 807 640.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 270.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 231.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | |||
DG Autres réserves | 2 683 341.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 681.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 430 951.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 791.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 283 212.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 337 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 323.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | |||
EA Autres dettes | 16 807.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 327.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 865 040.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 995.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 040.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 959.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 998 376.00 | 1 998 376.00 | ||
FG Production vendue services | 2 128 782.00 | 2 128 782.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 158.00 | 4 127 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 803.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 351 965.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 970 866.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 909 689.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 777.00 | |||
FY Salaires et traitements | 334 942.00 | |||
FZ Charges sociales | 214 935.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 906.00 | |||
GE Autres charges | 770.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 457 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 894 076.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 352 508.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -341 670.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 253.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 558.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 582.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 023.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 902 891.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 186.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 186.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 169.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 630 379.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 218.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 536.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 681.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 486.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 506.00 | 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 234.00 | 9 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206 980.00 | 2 628 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 722.00 | 2 638 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 70 004.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 73 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 4 834 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 449.00 | 4 977 700.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 506.00 | 358.00 | 6 894.00 | 31 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 489.00 | 5 548.00 | 555.00 | 66 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 996.00 | 5 906.00 | 7 449.00 | 98 452.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 283 212.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 696.00 | 188 888.00 | 10 581.00 | 337 003.00 |
060 Stock marchandises | 43 040.00 | 43 040.00 | ||
6T Sur comptes clients | 132 343.00 | 132 343.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 392.00 | 57 392.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 040.00 | 194 040.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 352 736.00 | 188 888.00 | 204 621.00 | 337 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 316.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 304.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 188 888.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 807 640.00 | 4 807 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 793.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 512 202.00 | |||
VB T. V. A. | 64 393.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 017 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 552 908.00 | 7 543 114.00 | 9 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 959.00 | 70 959.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 637 239.00 | 1 637 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 748.00 | 452 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 961.00 | 113 961.00 | ||
VW T.V.A. | 290 030.00 | 290 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 125 146.00 | 1 125 146.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 807.00 | 16 807.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 327.00 | 149 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 040.00 | 3 865 040.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 024.00 | |||
YT Sous‐traitance | 40 387.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 656.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 220.00 | |||
ST Autres comptes | 179 424.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 689.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 085.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 692.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 777.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 855 488.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 160.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||