PORT ADHOC SOUBISE
Dépôt
| Dénomination | PORT ADHOC SOUBISE |
| Siren | 484801998 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6349 |
| Numéro de Gestion | 2005B50297 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17780 Soubise |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | |
AN Terrains | 6 699.00 | 3 574.00 | 3 125.00 | 3 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 8 405.00 | 9 095.00 | 3 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 595.00 | 165 425.00 | 47 170.00 | 61 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 074.00 | 2 074.00 | 2 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 489.00 | 177 404.00 | 247 085.00 | 256 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 796.00 | 5 608.00 | 54 188.00 | 57 181.00 |
BZ Autres créances | 15 368.00 | 15 368.00 | 12 444.00 | |
CF Disponibilités | 45 779.00 | 45 779.00 | 44 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 120 943.00 | 5 608.00 | 115 335.00 | 114 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 432.00 | 183 012.00 | 362 420.00 | 370 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -636 322.00 | -590 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | -45 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | -347 781.00 | -336 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 698.00 | 7 820.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 998.00 | 564 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 40 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 361.00 | 12 001.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 145.00 | 82 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 710 201.00 | 707 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 420.00 | 370 690.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 312.00 | 705 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 248 822.00 | 248 822.00 | 223 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 822.00 | 248 822.00 | 223 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 072.00 | |||
FQ Autres produits | 85.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 257 979.00 | 223 912.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 116.00 | 184 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 135.00 | 32 169.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 161.00 | 7 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 766.00 | 20 798.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 492.00 | 11 188.00 | ||
GE Autres charges | 8 160.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 792.00 | 258 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 813.00 | -34 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 665.00 | 11 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 665.00 | 11 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 646.00 | -11 272.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 459.00 | -45 721.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 998.00 | 223 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 457.00 | 269 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 459.00 | -45 720.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | 3 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 294.00 | 7 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 989.00 | 7 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 236 794.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 489.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 638.00 | 16 766.00 | 177 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 638.00 | 16 766.00 | 177 404.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 188.00 | 3 492.00 | 9 072.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | 3 492.00 | 9 072.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | 3 492.00 | 9 072.00 | 5 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 492.00 | 9 072.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 620.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 796.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | |||
VB T. V. A. | 11 236.00 | |||
VP Divers | 2 319.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 784.00 | 75 164.00 | 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 698.00 | 3 808.00 | 3 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 999.00 | 41 999.00 | ||
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | ||
VI Groupe et associés | 550 998.00 | 550 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 145.00 | 99 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 201.00 | 706 312.00 | 3 889.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 832.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 81 750.00 | 76 507.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 886.00 | 69 908.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | 1 736.00 | ||
ST Autres comptes | 38 656.00 | 36 435.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 116.00 | 184 586.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | 1 251.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 749.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | 2 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 52 279.00 | 45 993.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 100.00 | 2 120.00 | ||