ACTIV SCREEN
Dépôt
| Dénomination | ACTIV SCREEN |
| Siren | 484802731 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34777 |
| Numéro de Gestion | 2012B01009 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 780.00 | 218 502.00 | 40 278.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 17 388.00 | 1 349.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 3 561.00 | 1 369.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 020.00 | 27 601.00 | 20 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 330 606.00 | 267 051.00 | 63 555.00 | |
BT Marchandises | 390 369.00 | 33 982.00 | 356 387.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 154.00 | 10 154.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 814 027.00 | 122 723.00 | 691 303.00 | |
BZ Autres créances | 215 403.00 | 215 403.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | 144.00 | ||
CF Disponibilités | 704 841.00 | 704 841.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 147 741.00 | 156 705.00 | 1 991 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 347.00 | 423 756.00 | 2 054 591.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 829.00 | |||
DH Report à nouveau | 201 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 077.00 | |||
DL TOTAL (I) | 392 596.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 784.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 784.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 675.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 873.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 267.00 | |||
EA Autres dettes | 9 931.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 627 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 591.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 397.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 386 011.00 | 256 456.00 | 2 642 467.00 | |
FD Production vendue biens | -7 197.00 | -7 197.00 | ||
FG Production vendue services | 921 620.00 | 119 623.00 | 1 041 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 433.00 | 376 079.00 | 3 676 513.00 | |
FN Production immobilisée | 39 286.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 177.00 | |||
FQ Autres produits | 688.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 807 663.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 150 625.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 491.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 414 167.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | |||
FY Salaires et traitements | 670 374.00 | |||
FZ Charges sociales | 387 250.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 124.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 259.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 448.00 | |||
GE Autres charges | 1 564.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 712 050.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 613.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 584.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 584.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 048.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 048.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 464.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 149.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 616.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 246.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 169.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 077.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 178.00 | 40 338.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 060.00 | 14 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 379.00 | 54 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 517.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 324.00 | 52 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 324.00 | 330 606.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 037.00 | 10 853.00 | 235 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 13 324.00 | 14 870.00 | 31 161.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 744.00 | 24 177.00 | 14 870.00 | 267 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 982.00 | 5 448.00 | 20 645.00 | 34 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 734.00 | 1 429.00 | 76 305.00 | |
6T Sur comptes clients | 129 244.00 | 19 259.00 | 25 780.00 | 122 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 978.00 | 19 259.00 | 27 209.00 | 199 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 960.00 | 24 707.00 | 47 854.00 | 233 813.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 824.00 | |||
UX Autres créances clients | 705 203.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | |||
VB T. V. A. | 117 642.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 802.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 718.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 372.00 | 933 409.00 | 108 964.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643.00 | 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 675.00 | 826 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 248.00 | 135 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 119.00 | 109 119.00 | ||
VW T.V.A. | 98 506.00 | 98 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 025.00 | 205 025.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 931.00 | 9 931.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 236 796.00 | 236 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||